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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/19 | 20.4400 | ▼0.01 | ▼0.05 | 21.8400 | 19.1000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 貝萊德(盧森堡)公司 | ||
淨值 (2024/04/19) |
20.44000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 歐元多元化債券 | ||
本年迄今收益% | -5.55 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
2,316.66 |
申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 2.00% |
基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | 0.44% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 11.27% | 0.12 | 0.98 | -1.16 |
三年 | 12.20% | -1.00 | 1.01 | -1.30 |
五年 | 10.88% | -0.51 | 1.03 | -1.40 |
十年 | 9.29% | -0.44 | 1.01 | -1.34 |
行業比重 |
行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至:2023/03 |
投資標的 | 資產百分比% |
SHORT EURO-BTP (ITALY GOVT) JUN 23 | 6.21 |
EURO-OAT JUN 23 | 3.41 |
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS | 1.58 |
EURO-BTP (ITALY GOVT) JUN 23 | 1.40 |
ITALY (REPUBLIC OF) | 1.39 |
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) | 1.27 |
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS | 1.16 |
EURO-BOBL JUN 23 | 1.00 |
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS | 0.99 |
BELGIUM (KINGDOM OF) RegS | 0.90 |
基金速覽 |
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淨值美金
20.4400
▼0.05%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/19 |
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