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天利(盧森堡)-新興市場債券基金

Threadneedle(Lux) Emerging Mkt Dbt AU

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/09/18 66.7510 ▼0.4615 ▼0.69 74.1957 57.6337

基金走勢

 
天利(盧森堡)-新興市場債券基金

基金快遞

 
基金公司 天利管理(盧森堡)有限公司
淨值
(2020/09/18)
66.75100 計價幣別 歐元
基金類別 新興市場債券
本年迄今收益% -3.63 基金規模(百萬)
(2020/08/31)
42.21
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.35% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2020/08

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 19.38% 0.13 1.22 -2.40
三年 12.22% 0.14 1.22 -2.02
五年 10.36% 0.37 1.19 -1.93
十年 9.12% 0.38 1.14 -2.66

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2020/08
投資標的 資產百分比%
ABU DHABI GOVT INT'L 3.125 30/09/2049 2.82
SAUDI INTERNATIONAL BOND 3.75 21/01/2055 2.71
STATE OF QATAR 3.75 16/04/2030 1.99
JGSH PHILIPPINES LTD 4.125 09/07/2030 1.80

基金速覽

 
淨值歐元 66.7510 ▼0.69%
更新日期 2020/09/18
基金組別 新興市場債券
組別排名 248 / 446
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2020/09/18
年初至今 ▼3.63%
一年 ▼2.89%
三年收益率(年度化) ▲2.32%
五年收益率(年度化) ▲4.05%
累積報酬 ▲495.31%

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基金名稱 淨值 漲跌%
天利(盧森堡)-新興市場債券基金 66.75100 ▼0.69

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