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2020年 02月 21日 星期五
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天利(盧森堡)-新興市場債券基金

Threadneedle(Lux) Emerging Mkt Dbt AU

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/02/19 74.1957 ▲0.3682 ▲0.5 74.1957 63.8500

基金走勢

 
天利(盧森堡)-新興市場債券基金

基金快遞

 
基金公司 天利管理(盧森堡)有限公司
淨值
(2020/02/19)
74.19570 計價幣別 歐元
基金類別 新興市場債券
本年迄今收益% 7.12 基金規模(百萬)
(2020/01/31)
0.00
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.35% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2020/01

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 4.58% 1.54 1.20 -3.64
三年 6.03% 0.52 1.19 -2.10
五年 6.48% 0.56 1.14 -2.11
十年 7.26% 0.55 1.10 -2.76

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2020/01
投資標的 資產百分比%
RUSSIAN FEDERATION 4.375 21/03/2029 2.06
STATE OF QATAR 4.817 14/03/2049 2.05
ESKOM HOLDINGS SOC LTD 5.75 26/01/2021 1.80
NOTA DO TESOURO NACIONAL 10.00 01/01/2029 1.62

基金速覽

 
淨值歐元 74.1957 ▲0.5%
更新日期 2020/02/19
基金組別 新興市場債券
組別排名 9 / 420
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2020/02/19
年初至今 ▲7.12%
一年 ▲16.02%
三年收益率(年度化) ▲4.33%
五年收益率(年度化) ▲5.84%
累積報酬 ▲690.78%

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基金名稱 淨值 漲跌%
天利(盧森堡)-新興市場債券基金 74.19570 ▲0.5

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