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2021年 02月 26日 星期五
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/02/24 407.2700 ▲7.75 ▲1.94 416.0500 226.6900

基金走勢

 
愛德蒙得洛希爾印度基金(A)

基金快遞

 
基金公司 愛德蒙得洛希爾資產管理公司(法國)
淨值
(2021/02/24)
407.27000 計價幣別 歐元
基金類別 印度股票
本年迄今收益% 7.56 基金規模(百萬)
(2021/01/31)
78.21
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 2.00% 基金保管費率 0.50%

資產配置

截至:2020/12

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 36.40% 0.52 0.97 -1.10
三年 24.61% 0.19 0.97 0.01
五年 21.14% 0.53 0.94 0.22
十年 20.80% 0.32 0.89 0.66

行業比重

截至:2020/12
行業類別 百分比%
Banks 25.08
Software 16.29
Vehicles & Parts 6.97
Oil & Gas 6.90
Consumer Packaged Goods 6.17
Chemicals 3.78
Credit Services 3.68
Utilities - Regulated 3.57
Drug Manufacturers 3.56
Retail - Defensive 2.70
Building Materials 2.63
Hardware 2.57
Telecommunication Services 2.44
Interactive Media 2.38
Retail -Cyclical 2.24
Furnishings, Fixtures & Appliances 2.09
Industrial Products 1.80
Steel 1.53
Healthcare Providers & Services 1.38
Capital Markets 1.11
Asset Management 1.11

前十大持股

截至:2020/12
投資標的 資產百分比%
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.69
INFOSYS TECHNOLOGIES DEMATERALISED 8.50
ICICI BANK 7.44
RELIANCE INDUSTRIES DEMATERAILISED 6.90
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD 4.82
HDFC BANK - REGISTERED SHS 4.38
ASIAN PAINTS LTD 3.78
HINDUSTAN UNILEVER 3.73
BAJAJ FINANCE LTD 3.68
AXIS BANK 3.57

基金速覽

 
淨值歐元 407.2700 ▲1.94%
更新日期 2021/02/24
基金組別 印度股票
組別排名 57 / 98
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2021/02/24
年初至今 ▲7.56%
一年 ▲13.12%
三年收益率(年度化) ▲9.06%
五年收益率(年度化) ▲11.35%
累積報酬 ▲307.27%

基準指數

 

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Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
愛德蒙得洛希爾印度基金(A) 407.27000 ▲1.94

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