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2020年 06月 02日 星期二
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/05/28 279.0100 ▲3.52 ▲1.28 375.5100 226.6900

基金走勢

 
愛德蒙得洛希爾印度基金(A)

基金快遞

 
基金公司 愛德蒙得洛希爾資產管理公司(法國)
淨值
(2020/05/28)
279.01000 計價幣別 歐元
基金類別 印度股票
本年迄今收益% -21.30 基金規模(百萬)
(2020/04/30)
58.20
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 2.00% 基金保管費率 0.50%

資產配置

截至:2020/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 32.42% -0.44 0.98 4.12
三年 23.11% -0.04 0.96 0.41
五年 20.78% 0.05 0.96 -0.79
十年 21.09% 0.13 0.88 0.08

行業比重

截至:2020/03
行業類別 百分比%
Banks 25.34
Software 12.84
Oil & Gas 9.74
Consumer Packaged Goods 8.34
Vehicles & Parts 5.24
Utilities - Regulated 5.15
Telecommunication Services 4.69
Chemicals 3.90
Retail - Defensive 3.68
Building Materials 3.04
Retail -Cyclical 2.39
Furnishings, Fixtures & Appliances 2.19
Drug Manufacturers 2.07
Hardware 2.04
Industrial Products 1.78
Interactive Media 1.46
Steel 1.32
Asset Management 1.22

前十大持股

截至:2020/03
投資標的 資產百分比%
RELIANCE INDUSTRIES DEMATERAILISED 9.74
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.95
INFOSYS TECHNOLOGIES DEMATERALISED 8.04
ICICI BANK 6.55
HDFC BANK - REGISTERED SHS 5.81
HINDUSTAN UNILEVER 5.03
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD 4.80
BHARTI AIRTEL LTD(DEMATERIALISED) 4.69
ASIAN PAINTS LTD 3.90
INDRAPRASTHA GAS LTD 3.70

基金速覽

 
淨值歐元 279.0100 ▲1.28%
更新日期 2020/05/28
基金組別 印度股票
組別排名 19 / 97
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2020/05/28
年初至今 ▼21.3%
一年 ▼19.13%
三年收益率(年度化) ▼3.76%
五年收益率(年度化) ▼1.57%
累積報酬 ▲179.01%

基準指數

 

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Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
愛德蒙得洛希爾印度基金(A) 279.01000 ▲1.28

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