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2020年 01月 23日 星期四
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DWS 投資全球新興市場股票 LC

DWS Invest Global Emerg Mkts Eqs LC

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/01/22 270.6100 ▲2.71 ▲1.01 273.9600 227.2400

基金走勢

 
DWS 投資全球新興市場股票 LC

基金快遞

 
基金公司 德意志資產管理公司
淨值
(2020/01/22)
270.61000 計價幣別 歐元
基金類別 新興市場股票
本年迄今收益% 2.41 基金規模(百萬)
(2019/12/31)
1,032.59
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 5.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2019/11

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 16.95% 0.98 1.02 0.16
三年 15.30% 0.67 1.04 -0.41
五年 16.52% 0.39 1.03 0.62
十年 18.37% 0.09 1.04 -2.95

行業比重

截至:2019/11
行業類別 百分比%
Banks 21.89
Retail -Cyclical 9.43
Oil & Gas 8.79
Interactive Media 8.02
Semiconductors 7.22
Hardware 5.71
Insurance 4.90
Education 4.07
Telecommunication Services 3.92
Real Estate 3.40
Chemicals 2.56
Travel & Leisure 2.54
Metals & Mining 2.15
Steel 1.96
Software 1.92
Vehicles & Parts 1.34
Consumer Packaged Goods 1.21
Retail - Defensive 0.97
Beverages - Alcoholic 0.97
Transportation 0.63
Industrial Products 0.50
Tobacco Products 0.48
Capital Markets 0.48
Building Materials 0.39
Conglomerates 0.38
Business Services 0.34
Construction 0.31
Utilities - Independent Power Producers 0.27
Healthcare Providers & Services 0.19
Drug Manufacturers 0.09
Media-Diversified 0.04
Farm & Heavy Construction Machinery 0.03
Aerospace & Defense 0.02
Other Energy Sources 0.01
Biotechnology 0.01
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.01
Medical Devices & Instruments 0.01
Asset Management 0.00
Medical Distribution 0.00
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.00
Waste Management 0.00
Utilities - Regulated 0.00
Beverages - Non-Alcoholic 0.00
Agriculture 0.00
Diversified Financial Services 0.00

前十大持股

截至:2019/09
投資標的 資產百分比%
Tencent Holdings 5.12
Alibaba Group Holding ADR 4.41
Samsung Electronics Co. 4.28
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. 3.74
Ping An Insurance (Group) Co. of China Cl.H (new) 2.90
Industrial & Commercial Bank of China Cl.H 2.16
New Oriental Education & Technology Group ADR 2.13
China Construction Bank Cl.H (new) 2.03
HDFC Bank ADR 2.02
Xtrackers Harvest CSI300 UCITS ETF 1D 1.91

基金速覽

 
淨值歐元 270.6100 ▲1.01%
更新日期 2020/01/22
基金組別 新興市場股票
組別排名 73 / 231
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2020/01/22
年初至今 ▲2.41%
一年 ▲17.16%
三年收益率(年度化) ▲9.08%
五年收益率(年度化) ▲6.42%
累積報酬 ▲170.61%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
DWS 投資全球新興市場股票 LC 270.61000 ▲1.01

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