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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2022/11/24 | 230.9800 | ▼0.03 | ▼0.01 | 279.0600 | 207.8600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 德意志資產管理公司 | ||
| 淨值 (2022/11/24) |
230.98000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 全球新興市場股票 | ||
| 本年迄今收益% | -13.68 | 基金規模(百萬) (2022/10/31) |
530.77 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 5.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2022/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 11.92% | -2.08 | 0.96 | -8.60 |
| 三年 | 15.99% | -0.21 | 0.98 | -3.72 |
| 五年 | 14.92% | 0.56 | 0.98 | -2.19 |
| 十年 | 14.30% | 0.45 | 1.03 | -2.41 |
行業比重 |
截至：2022/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 24.49 |
| Interactive Media | 11.43 |
| Retail -Cyclical | 8.45 |
| Insurance | 7.36 |
| Travel & Leisure | 5.56 |
| Metals & Mining | 5.42 |
| Semiconductors | 4.48 |
| Consumer Packaged Goods | 4.19 |
| Software | 3.14 |
| Restaurants | 3.11 |
| Beverages - Alcoholic | 2.10 |
| Healthcare Providers & Services | 2.00 |
| Capital Markets | 1.87 |
| Biotechnology | 1.63 |
| Real Estate | 1.11 |
| REITs | 0.97 |
| Building Materials | 0.93 |
| Telecommunication Services | 0.86 |
前十大持股 |
截至：2022/09 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| HSBC Holdings | 4.14 |
| Tencent Holdings | 4.06 |
| Meituan | 3.87 |
| Bank of China (Hongkong) | 3.87 |
| Ping An Insurance (Group) Co. of China Cl.H (new) | 3.71 |
基金速覽 |
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淨值歐元
230.9800
▼0.01%
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過去績效 |
資料日期：2022/11/24 |
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