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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2020/12/02 | 31.9100 | ▲0.2 | ▲0.63 | 36.7300 | 17.6100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 摩根資產管理(歐洲)有限公司 | ||
| 淨值 (2020/12/02) |
31.91000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 拉丁美洲股票 | ||
| 本年迄今收益% | -11.88 | 基金規模(百萬) (2020/10/31) |
436.15 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.85% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2020/10 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 44.68% | -0.40 | 1.02 | 13.04 |
| 三年 | 31.58% | -0.08 | 1.01 | 5.75 |
| 五年 | 27.46% | 0.22 | 0.94 | 2.57 |
| 十年 | 24.73% | -0.06 | 0.93 | 1.85 |
行業比重 |
截至：2020/10 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 18.06 |
| Retail -Cyclical | 12.84 |
| Software | 9.21 |
| Capital Markets | 8.24 |
| Metals & Mining | 8.07 |
| Oil & Gas | 6.09 |
| Transportation | 5.61 |
| Retail - Defensive | 4.29 |
| Business Services | 4.16 |
| Industrial Products | 4.01 |
| Healthcare Providers & Services | 3.57 |
| Steel | 2.23 |
| Insurance | 2.20 |
| Real Estate | 2.19 |
| Utilities - Regulated | 1.83 |
| Telecommunication Services | 1.33 |
| Healthcare Plans | 1.19 |
| Credit Services | 1.02 |
| Utilities - Independent Power Producers | 0.69 |
| REITs | 0.38 |
| Restaurants | 0.37 |
| Consumer Packaged Goods | 0.33 |
前十大持股 |
截至：2020/10 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| VALE SA COMMON STOCK BRL 0 | 6.15 |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA PREFERENCE BRL 0 | 5.11 |
| B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO COMMON STOCK BRL 0 | 4.73 |
| MAGAZINE LUIZA SA COMMON STOCK BRL 0 | 4.51 |
| GLOBANT SA COMMON STOCK USD 1.2 | 4.25 |
| LOCALIZA RENT A CAR SA COMMON STOCK BRL 0 | 4.16 |
| WEG SA COMMON STOCK BRL 0 | 4.01 |
基金速覽 |
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淨值美金
31.9100
▲0.63%
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過去績效 |
資料日期：2020/12/02 |
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