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摩根基金-JPM拉丁美洲(美元)-C股(累計)

JPM Latin America Equity C (acc) USD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/05/29 22.5700 ▼0.5 ▼2.17 36.7300 17.6100

基金走勢

 
摩根基金-JPM拉丁美洲(美元)-C股(累計)

基金快遞

 
基金公司 摩根資產管理(歐洲)有限公司
淨值
(2020/05/29)
22.57000 計價幣別 美金
基金類別 拉丁美洲股票
本年迄今收益% -37.67 基金規模(百萬)
(2020/04/30)
372.58
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.85% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2020/04

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 41.76% -0.75 1.01 7.19
三年 30.30% -0.20 1.00 2.35
五年 27.47% -0.10 0.93 0.48
十年 24.78% -0.08 0.93 1.13

行業比重

截至:2020/04
行業類別 百分比%
Banks 20.51
Retail -Cyclical 10.90
Capital Markets 8.92
Software 8.19
Metals & Mining 6.77
Transportation 5.75
Oil & Gas 5.44
Retail - Defensive 5.02
Healthcare Providers & Services 4.07
Industrial Products 3.04
Business Services 2.74
Utilities - Regulated 2.42
Real Estate 2.25
Telecommunication Services 2.24
Insurance 2.17
Credit Services 2.15
Steel 1.72
Consumer Packaged Goods 0.46
REITs 0.38
Healthcare Plans 0.25

前十大持股

截至:2020/04
投資標的 資產百分比%
B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO COMMON STOCK BRL 0 5.54
ITAU UNIBANCO HOLDING SA PREFERENCE BRL 0 5.33
VALE SA COMMON STOCK BRL 0 4.98
LOJAS RENNER SA COMMON STOCK BRL 0 4.44
GLOBANT SA COMMON STOCK USD 1.2 3.58
WAL-MART DE MEXICO SAB DE CV COMMON STOCK MXN 0 3.25

基金速覽

 
淨值美金 22.5700 ▼2.17%
更新日期 2020/05/29
基金組別 拉丁美洲股票
組別排名 30 / 70
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2020/05/29
年初至今 ▼37.67%
一年 ▼27.87%
三年收益率(年度化) ▼7.38%
五年收益率(年度化) ▼3.41%
累積報酬 ▲125.7%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
摩根基金-JPM拉丁美洲(美元)-C股(累計) 22.57000 ▼2.17

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