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2020年 12月 03日 星期四
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基金總覽

摩根基金-JPM拉丁美洲(美元)-C股(累計)

JPM Latin America Equity C (acc) USD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/12/02 31.9100 ▲0.2 ▲0.63 36.7300 17.6100

基金走勢

 
摩根基金-JPM拉丁美洲(美元)-C股(累計)

基金快遞

 
基金公司 摩根資產管理(歐洲)有限公司
淨值
(2020/12/02)
31.91000 計價幣別 美金
基金類別 拉丁美洲股票
本年迄今收益% -11.88 基金規模(百萬)
(2020/10/31)
436.15
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.85% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2020/10

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 44.68% -0.40 1.02 13.04
三年 31.58% -0.08 1.01 5.75
五年 27.46% 0.22 0.94 2.57
十年 24.73% -0.06 0.93 1.85

行業比重

截至:2020/10
行業類別 百分比%
Banks 18.06
Retail -Cyclical 12.84
Software 9.21
Capital Markets 8.24
Metals & Mining 8.07
Oil & Gas 6.09
Transportation 5.61
Retail - Defensive 4.29
Business Services 4.16
Industrial Products 4.01
Healthcare Providers & Services 3.57
Steel 2.23
Insurance 2.20
Real Estate 2.19
Utilities - Regulated 1.83
Telecommunication Services 1.33
Healthcare Plans 1.19
Credit Services 1.02
Utilities - Independent Power Producers 0.69
REITs 0.38
Restaurants 0.37
Consumer Packaged Goods 0.33

前十大持股

截至:2020/10
投資標的 資產百分比%
VALE SA COMMON STOCK BRL 0 6.15
ITAU UNIBANCO HOLDING SA PREFERENCE BRL 0 5.11
B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO COMMON STOCK BRL 0 4.73
MAGAZINE LUIZA SA COMMON STOCK BRL 0 4.51
GLOBANT SA COMMON STOCK USD 1.2 4.25
LOCALIZA RENT A CAR SA COMMON STOCK BRL 0 4.16
WEG SA COMMON STOCK BRL 0 4.01

基金速覽

 
淨值美金 31.9100 ▲0.63%
更新日期 2020/12/02
基金組別 拉丁美洲股票
組別排名 11 / 71
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2020/12/02
年初至今 ▼11.88%
一年 ▼2.86%
三年收益率(年度化) ▲1.41%
五年收益率(年度化) ▲8.12%
累積報酬 ▲219.1%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
摩根基金-JPM拉丁美洲(美元)-C股(累計) 31.91000 ▲0.63

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