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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2020/05/29 | 22.5700 | ▼0.5 | ▼2.17 | 36.7300 | 17.6100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 摩根資產管理(歐洲)有限公司 | ||
| 淨值 (2020/05/29) |
22.57000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 拉丁美洲股票 | ||
| 本年迄今收益% | -37.67 | 基金規模(百萬) (2020/04/30) |
372.58 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.85% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2020/04 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 41.76% | -0.75 | 1.01 | 7.19 |
| 三年 | 30.30% | -0.20 | 1.00 | 2.35 |
| 五年 | 27.47% | -0.10 | 0.93 | 0.48 |
| 十年 | 24.78% | -0.08 | 0.93 | 1.13 |
行業比重 |
截至：2020/04 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 20.51 |
| Retail -Cyclical | 10.90 |
| Capital Markets | 8.92 |
| Software | 8.19 |
| Metals & Mining | 6.77 |
| Transportation | 5.75 |
| Oil & Gas | 5.44 |
| Retail - Defensive | 5.02 |
| Healthcare Providers & Services | 4.07 |
| Industrial Products | 3.04 |
| Business Services | 2.74 |
| Utilities - Regulated | 2.42 |
| Real Estate | 2.25 |
| Telecommunication Services | 2.24 |
| Insurance | 2.17 |
| Credit Services | 2.15 |
| Steel | 1.72 |
| Consumer Packaged Goods | 0.46 |
| REITs | 0.38 |
| Healthcare Plans | 0.25 |
前十大持股 |
截至：2020/04 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO COMMON STOCK BRL 0 | 5.54 |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA PREFERENCE BRL 0 | 5.33 |
| VALE SA COMMON STOCK BRL 0 | 4.98 |
| LOJAS RENNER SA COMMON STOCK BRL 0 | 4.44 |
| GLOBANT SA COMMON STOCK USD 1.2 | 3.58 |
| WAL-MART DE MEXICO SAB DE CV COMMON STOCK MXN 0 | 3.25 |
基金速覽 |
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淨值美金
22.5700
▼2.17%
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過去績效 |
資料日期：2020/05/29 |
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