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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2021/03/01 | 31.2300 | ▼0.04 | ▼0.13 | 35.1300 | 17.6100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 摩根資產管理(歐洲)有限公司 | ||
| 淨值 (2021/03/01) |
31.23000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 拉丁美洲股票 | ||
| 本年迄今收益% | -8.52 | 基金規模(百萬) (2021/01/31) |
624.70 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.85% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2021/01 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 48.06% | 0.35 | 0.98 | 11.06 |
| 三年 | 34.02% | 0.05 | 1.01 | 5.24 |
| 五年 | 29.29% | 0.40 | 0.94 | 2.04 |
| 十年 | 25.85% | 0.05 | 0.93 | 2.27 |
行業比重 |
截至：2021/01 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 18.76 |
| Retail -Cyclical | 10.88 |
| Metals & Mining | 9.44 |
| Software | 7.56 |
| Capital Markets | 7.55 |
| Oil & Gas | 7.10 |
| Transportation | 6.27 |
| Retail - Defensive | 4.46 |
| Industrial Products | 3.40 |
| Business Services | 3.35 |
| Healthcare Providers & Services | 3.12 |
| Insurance | 2.48 |
| Real Estate | 1.80 |
| Utilities - Regulated | 1.65 |
| Asset Management | 1.44 |
| Healthcare Plans | 1.30 |
| Telecommunication Services | 1.12 |
| Credit Services | 0.81 |
| Utilities - Independent Power Producers | 0.61 |
| Steel | 0.45 |
| Travel & Leisure | 0.41 |
| REITs | 0.28 |
| Restaurants | 0.28 |
| Consumer Packaged Goods | 0.25 |
前十大持股 |
截至：2021/01 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| VALE SA COMMON STOCK BRL 0 | 7.29 |
| B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO COMMON STOCK BRL 0 | 5.26 |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA PREFERENCE BRL 0 | 5.18 |
| JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS -USD LIQUIDITY LVNAV FUND | 4.08 |
| GLOBANT SA COMMON STOCK USD 1.2 | 3.50 |
| WAL-MART DE MEXICO SAB DE CV COMMON STOCK MXN 0 | 3.48 |
| LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET SA COMMON STOCK BRL | 3.46 |
基金速覽 |
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淨值美金
31.2300
▼0.13%
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過去績效 |
資料日期：2021/03/01 |
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