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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/02/20 10.5700 ▲0.02 ▲0.19 11.5200 10.0200

基金走勢

 
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元B (Mdis)股

基金快遞

 
基金公司 坦伯頓資產管理公司
淨值
(2024/02/20)
10.57000 計價幣別 美金
基金類別 全球債券
本年迄今收益% -4.35 基金規模(百萬)
(2024/01/31)
3,160.79
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 4.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.14%

資產配置

截至:2024/01

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 13.28% -0.60 1.33 -2.49
三年 9.85% -0.64 0.96 3.00
五年 8.36% -0.72 0.70 -2.76
十年 7.41% -0.43 0.41 -1.67

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2023/03
投資標的 資產百分比%
KOREA TREASURY BOND .875% 12/10/2023 TNTE 5.21
JAPAN TREASURY DISCOUNT BILL 02/20/2024 TBLM TBLM 4.59
BRAZIL LETRAS DO TESOURO NACIONAL ZERO 01/01/2025 STRP 3.73
KOREA MONETARY STABILIZATION BOND .905% 04/02/2023 GOV 3.70
AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 4.25% 04/21/2026 REG S GOV 3.36
AUSTRALIA GOVERNMENT BOND .5% 09/21/2026 REG S GOV 3.15
JAPAN TREASURY DISCOUNT BILL 09/20/2023 TBLM TBLM 3.12
JAPAN TREASURY DISCOUNT BILL 05/10/2023 TBLM TBLM 2.91

基金速覽

 
淨值美金 10.5700 ▲0.19%
更新日期 2024/02/20
基金組別 全球債券
組別排名 224 / 310
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效

資料日期:2024/02/20
年初至今 ▼4.35%
一年 ▼1.23%
三年收益率(年度化) ▼4.63%
五年收益率(年度化) ▼4.58%
累積報酬 ▲120.44%

基準指數

 

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