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摩根歐元區股票(美元)-A股(分派)

JPM Euroland Equity A (dist) USD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/07/03 9.6400 ▼0.1 ▼1.03 11.0800 6.5600

基金走勢

 
摩根歐元區股票(美元)-A股(分派)

基金快遞

 
基金公司 摩根資產管理(歐洲)有限公司
淨值
(2020/07/03)
9.64000 計價幣別 美金
基金類別 歐元區大型股票
本年迄今收益% -12.52 基金規模(百萬)
(2020/05/31)
690.58
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.50%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 --%

資產配置

截至:2020/05

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 25.59% -0.21 1.12 -2.53
三年 17.49% -0.13 1.06 -1.43
五年 16.66% 0.06 1.02 -0.79
十年 16.22% 0.41 1.03 -0.07

行業比重

截至:2020/05
行業類別 百分比%
Utilities - Regulated 8.58
Software 8.06
Consumer Packaged Goods 7.90
Semiconductors 7.07
Insurance 6.43
Banks 6.24
Industrial Products 5.91
Drug Manufacturers 5.79
Vehicles & Parts 4.97
Retail -Cyclical 4.17
Oil & Gas 3.53
Construction 3.40
Telecommunication Services 2.95
Capital Markets 2.64
Media-Diversified 2.43
Building Materials 2.04
Aerospace & Defense 2.02
Chemicals 1.93
Retail - Defensive 1.72
Manufacturing - Apparel & Accessories 1.25
Packaging & Containers 1.21
Transportation 1.00
Forest Products 0.89
Biotechnology 0.76
Medical Devices & Instruments 0.72
Utilities - Independent Power Producers 0.57
Travel & Leisure 0.57
Healthcare Providers & Services 0.48
Beverages - Alcoholic 0.44
Medical Diagnostics & Research 0.43
REITs 0.40
Hardware 0.39
Waste Management 0.28
Business Services 0.24
Homebuilding & Construction 0.24
Restaurants 0.19
Credit Services 0.18
Asset Management 0.17

前十大持股

截至:2020/05
投資標的 資產百分比%
ASML HOLDING NV COMMON STOCK EUR 0.09 4.60
SANOFI COMMON STOCK EUR 2 3.94
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE COMMON STOCK 3.81
ALLIANZ SE COMMON STOCK EUR 0 3.30
UNILEVER NV COMMON STOCK EUR 0.16 2.97
SAP SE COMMON STOCK EUR 0 2.77
ENEL SPA COMMON STOCK EUR 1 2.71
L'OREAL SA COMMON STOCK EUR 0.2 2.47
SCHNEIDER ELECTRIC SE COMMON STOCK EUR 4 2.42
IBERDROLA SA COMMON STOCK EUR 0.75 2.31

基金速覽

 
淨值美金 9.6400 ▼1.03%
更新日期 2020/07/03
基金組別 歐元區大型股票
組別排名 38 / 84
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2020/07/03
年初至今 ▼12.52%
一年 ▼8.67%
三年收益率(年度化) ▼1.69%
五年收益率(年度化) ▲1.91%
累積報酬 ▲102.56%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
摩根歐元區股票(美元)-A股(分派) 9.64000 ▼1.03

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