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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/27 | 45.2800 | ▲0.09 | ▲0.2 | 45.4900 | 40.1400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 聯博(盧森堡)公司 | ||
淨值 (2024/03/27) |
45.28000 | 計價幣別 | 英鎊 |
基金類別 | 全球新興市場股票 | ||
本年迄今收益% | 4.40 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
467.10 |
申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 0.90% | 基金保管費率 | 0.50% |
資產配置 |
截至:2024/02 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 13.95% | -0.35 | 1.05 | -4.99 |
三年 | 13.92% | -0.55 | 0.89 | -3.36 |
五年 | 15.93% | 0.08 | 1.00 | 0.71 |
十年 | 15.23% | 0.44 | 0.95 | 0.51 |
行業比重 |
截至:2024/02 |
行業類別 | 百分比% |
Semiconductors | 20.98 |
Banks | 17.17 |
Hardware | 7.56 |
Interactive Media | 6.20 |
Travel & Leisure | 6.19 |
Insurance | 5.78 |
Retail -Cyclical | 4.53 |
Utilities - Regulated | 4.12 |
Software | 3.65 |
Education | 2.63 |
Real Estate | 2.29 |
Construction | 2.11 |
Healthcare Providers & Services | 1.86 |
Industrial Products | 1.64 |
Capital Markets | 1.62 |
Tobacco Products | 1.38 |
Business Services | 1.33 |
Metals & Mining | 1.30 |
Chemicals | 1.29 |
Beverages - Alcoholic | 1.27 |
Medical Devices & Instruments | 1.12 |
Retail - Defensive | 1.05 |
Manufacturing - Apparel & Accessories | 1.03 |
Restaurants | 0.22 |
Transportation | 0.00 |
前十大持股 |
截至:2023/03 |
投資標的 | 資產百分比% |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 9.38 |
Alibaba Group Holding Ltd. - Class H | 4.98 |
Tencent Holdings Ltd. - Class H | 4.57 |
AIA Group Ltd. - Class H | 3.78 |
HDFC Bank Ltd. | 3.73 |
Samsung Electronics Co., Ltd. | 3.65 |
Samsung SDI Co., Ltd. | 3.51 |
Housing Development Finance Corp., Ltd. | 2.84 |
Sinbon Electronics Co., Ltd. | 2.82 |
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淨值英鎊
45.2800
▲0.2%
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過去績效 |
資料日期:2024/03/27 |
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