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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/27 | 112.4500 | ▲0.72 | ▲0.64 | 112.7100 | 93.0000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 聯博(盧森堡)公司 | ||
淨值 (2024/03/27) |
112.45000 | 計價幣別 | 歐元 |
基金類別 | 全球大型增長型股票 | ||
本年迄今收益% | 7.12 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
2,770.10 |
申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.70% | 基金保管費率 | 0.50% |
資產配置 |
截至:2024/02 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 12.83% | 0.76 | 1.32 | -12.30 |
三年 | 17.95% | 0.28 | 1.23 | -7.93 |
五年 | 17.53% | 0.70 | 1.07 | -0.31 |
十年 | 15.47% | 1.15 | 1.08 | -0.63 |
行業比重 |
截至:2024/02 |
行業類別 | 百分比% |
Software | 16.74 |
Semiconductors | 12.24 |
Medical Devices & Instruments | 8.62 |
Capital Markets | 6.01 |
Hardware | 5.61 |
Construction | 5.45 |
Medical Diagnostics & Research | 4.60 |
Consumer Packaged Goods | 4.51 |
Waste Management | 4.12 |
Business Services | 3.68 |
Industrial Products | 3.62 |
Healthcare Providers & Services | 3.43 |
Credit Services | 3.39 |
Insurance | 3.34 |
Drug Manufacturers | 3.00 |
Utilities - Regulated | 2.23 |
Vehicles & Parts | 2.21 |
Aerospace & Defense | 1.88 |
Asset Management | 1.56 |
Farm & Heavy Construction Machinery | 1.50 |
Conglomerates | 1.27 |
Oil & Gas | 1.00 |
前十大持股 |
截至:2023/02 |
投資標的 | 資產百分比% |
Flex Ltd. | 3.24 |
Erste Group Bank AG | 2.79 |
Partners Group Holding AG | 2.23 |
基金速覽 |
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淨值歐元
112.4500
▲0.64%
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過去績效 |
資料日期:2024/03/27 |
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