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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2021/05/28 | 135.1400 | ▲0.41 | ▲0.3 | 139.0700 | 107.6400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 聯博(盧森堡)公司 | ||
| 淨值 (2021/05/28) |
135.14000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 全球大型增長型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 13.81 | 基金規模(百萬) (2022/07/31) |
3,454.45 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.70% | 基金保管費率 | 0.50% |
資產配置 |
截至：2022/07 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 6.99% | 4.59 | 0.21 | 30.07 |
| 三年 | 16.08% | 1.31 | -0.13 | 22.30 |
| 五年 | 13.20% | 1.30 | -0.09 | 19.28 |
| 十年 | 13.27% | 1.02 | -0.21 | 16.86 |
行業比重 |
截至：2022/07 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Medical Devices & Instruments | 13.87 |
| Software | 11.60 |
| Hardware | 8.80 |
| Semiconductors | 8.30 |
| Industrial Products | 7.59 |
| Construction | 7.24 |
| Banks | 5.92 |
| Capital Markets | 5.37 |
| Waste Management | 4.65 |
| Utilities - Regulated | 3.78 |
| Insurance | 3.37 |
| Chemicals | 2.97 |
| Medical Diagnostics & Research | 2.88 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 2.55 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 1.87 |
| Asset Management | 1.79 |
| Healthcare Providers & Services | 1.56 |
| Business Services | 1.25 |
| Credit Services | 1.22 |
| Biotechnology | 1.18 |
| Aerospace & Defense | 1.14 |
| Vehicles & Parts | 1.11 |
前十大持股 |
截至：2022/07 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Vestas Wind Systems A/S | 2.75 |
| Flex Ltd. | 2.55 |
| STERIS PLC | 2.36 |
基金速覽 |
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淨值歐元
135.1400
▲0.3%
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過去績效 |
資料日期：2021/05/28 |
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