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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/18 | 45.6700 | ▼0.15 | ▼0.33 | 48.1200 | 39.3600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 聯博(盧森堡)公司 | ||
| 淨值 (2024/04/18) |
45.67000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 全球大型增長型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 2.24 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
2,772.61 |
| 申購手續費率 | 1.50% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.87% | 基金保管費率 | 0.50% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 12.83% | 0.82 | 1.32 | -11.47 |
| 三年 | 17.96% | 0.32 | 1.24 | -7.13 |
| 五年 | 17.54% | 0.74 | 1.07 | 0.48 |
| 十年 | 15.63% | 1.15 | 1.08 | 0.01 |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 16.14 |
| Semiconductors | 12.28 |
| Medical Devices & Instruments | 8.64 |
| Capital Markets | 5.95 |
| Construction | 5.61 |
| Hardware | 5.49 |
| Medical Diagnostics & Research | 4.55 |
| Waste Management | 4.28 |
| Consumer Packaged Goods | 3.94 |
| Healthcare Providers & Services | 3.86 |
| Business Services | 3.59 |
| Industrial Products | 3.50 |
| Credit Services | 3.25 |
| Insurance | 3.17 |
| Drug Manufacturers | 2.88 |
| Utilities - Regulated | 2.51 |
| Aerospace & Defense | 1.79 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 1.64 |
| Banks | 1.54 |
| Conglomerates | 1.53 |
| Asset Management | 1.51 |
| Vehicles & Parts | 1.39 |
| Oil & Gas | 0.96 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Flex Ltd. | 3.24 |
| Erste Group Bank AG | 2.79 |
| Partners Group Holding AG | 2.23 |
基金速覽 |
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淨值歐元
45.6700
▼0.33%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/18 |
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