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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2021/03/02 | 293.4100 | ▲3.91 | ▲1.35 | 304.2500 | 157.4600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 摩根基金(亞洲)有限公司 | ||
| 淨值 (2021/03/02) |
293.41000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 印度股票 | ||
| 本年迄今收益% | 5.64 | 基金規模(百萬) (2021/01/31) |
745.51 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.06% |
資產配置 |
截至：2021/01 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 35.38% | 0.59 | 0.91 | -9.44 |
| 三年 | 25.60% | 0.06 | 0.97 | -7.06 |
| 五年 | 22.93% | 0.38 | 1.00 | -5.45 |
| 十年 | 23.08% | 0.24 | 0.98 | -1.70 |
行業比重 |
截至：2021/01 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 29.42 |
| Software | 17.65 |
| Vehicles & Parts | 7.55 |
| Oil & Gas | 5.99 |
| Building Materials | 5.97 |
| Construction | 5.35 |
| Insurance | 3.32 |
| Consumer Packaged Goods | 3.08 |
| Beverages - Alcoholic | 2.49 |
| Telecommunication Services | 2.46 |
| Tobacco Products | 2.24 |
| Utilities - Regulated | 1.91 |
| Capital Markets | 1.80 |
| Restaurants | 1.54 |
| Retail -Cyclical | 1.52 |
| Industrial Products | 1.31 |
| Credit Services | 1.31 |
| Healthcare Providers & Services | 1.20 |
| Medical Diagnostics & Research | 0.93 |
| Biotechnology | 0.85 |
| Business Services | 0.60 |
| Transportation | 0.58 |
| Chemicals | 0.54 |
前十大持股 |
截至：2021/01 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| INFOSYS LTD ORD INR5 | 9.56 |
| HOUSING DEVELOPMENT FINANCE ORD INR2 | 9.28 |
| TATA CONSULTANCY SVCS LTD ORD INR1 | 7.37 |
| ICICI BANK LTD ORD INR2.000000000 | 6.62 |
| AXIS BANK LTD ORD INR2.000000000 | 5.35 |
| RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD INR 10 | 4.48 |
| LARSEN & TOUBRO LTD ORD INR2.000000000 | 4.45 |
| KOTAK MAHINDRA BANK LTD ORD INR10 | 4.19 |
| MARUTI SUZUKI INDIA LTD ORD INR5 | 4.10 |
| HDFC BANK LIMITED ORD INR1 | 3.97 |
基金速覽 |
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淨值美金
293.4100
▲1.35%
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過去績效 |
資料日期：2021/03/02 |
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