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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/27 | 343.2200 | ▲1.49 | ▲0.44 | 349.8900 | 289.4500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 摩根基金(亞洲)有限公司 | ||
淨值 (2024/03/27) |
343.22000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 印度股票 | ||
本年迄今收益% | -0.20 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
678.67 |
申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.06% |
資產配置 |
截至:2024/02 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 9.68% | 1.24 | 0.85 | -10.29 |
三年 | 13.09% | 0.34 | 0.79 | -3.42 |
五年 | 19.80% | 0.34 | 0.88 | -4.52 |
十年 | 19.57% | 0.36 | 0.96 | -3.20 |
行業比重 |
截至:2024/02 |
行業類別 | 百分比% |
Software | 21.15 |
Banks | 20.91 |
Vehicles & Parts | 13.26 |
Consumer Packaged Goods | 8.56 |
Oil & Gas | 5.12 |
Industrial Products | 4.45 |
Building Materials | 4.06 |
Tobacco Products | 2.73 |
Insurance | 2.52 |
Medical Diagnostics & Research | 2.36 |
Capital Markets | 2.33 |
Construction | 1.90 |
Drug Manufacturers | 1.84 |
Conglomerates | 1.71 |
Asset Management | 1.56 |
Interactive Media | 1.53 |
Credit Services | 1.36 |
Beverages - Alcoholic | 1.02 |
Business Services | 0.56 |
Transportation | 0.53 |
前十大持股 |
截至:2023/03 |
投資標的 | 資產百分比% |
INFOSYS LTD ORD INR5 | 8.11 |
ICICI BANK LTD ORD INR2.000000000 | 7.76 |
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE ORD INR2 | 7.75 |
HINDUSTAN UNILEVER LTD ORD INR1.000000000 | 6.31 |
TATA CONSULTANCY SVCS LTD ORD INR1 | 5.04 |
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD INR 10 | 4.77 |
AXIS BANK LTD ORD INR2.000000000 | 4.64 |
KOTAK MAHINDRA BANK LTD ORD INR10 | 3.64 |
ULTRATECH CEMENT LTD ORD INR 10 | 3.52 |
HDFC BANK LIMITED ORD INR1 | 3.29 |
基金速覽 |
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淨值美金
343.2200
▲0.44%
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過去績效 |
資料日期:2024/03/27 |
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