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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/18 | 10.2900 | ▼0.02 | ▼0.19 | 10.6200 | 9.6070 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 富達基金管理有限公司 | ||
淨值 (2024/04/18) |
10.29000 | 計價幣別 | 歐元 |
基金類別 | 歐元多元化債券 | ||
本年迄今收益% | -1.67 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
1,104.69 |
申購手續費率 | 3.50% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | 0.35% |
資產配置 |
截至:2024/02 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 6.97% | 0.30 | 1.27 | -1.46 |
三年 | 9.51% | -0.65 | 1.34 | 1.04 |
五年 | 7.94% | -0.19 | 1.25 | 0.51 |
十年 | 6.22% | 1.02 | 1.22 | -0.14 |
行業比重 |
截至:2020/01 |
行業類別 | 百分比% |
Banks | 1.75 |
Consumer Packaged Goods | 0.65 |
Telecommunication Services | 0.50 |
Utilities - Independent Power Producers | 0.49 |
Chemicals | 0.27 |
Oil & Gas | 0.22 |
Travel & Leisure | 0.21 |
Transportation | 0.17 |
Healthcare Providers & Services | 0.17 |
Utilities - Regulated | 0.13 |
Medical Devices & Instruments | 0.10 |
Metals & Mining | 0.09 |
Vehicles & Parts | 0.08 |
Conglomerates | 0.06 |
前十大持股 |
截至:2023/02 |
投資標的 | 資產百分比% |
GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 1.7% 08/15/2032 REGS | 14.92 |
GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 0% 06/16/2023 REGS | 9.86 |
GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 0% 03/10/2023 REGS | 8.12 |
VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 4.375%/VAR PERP REGS | 3.09 |
FID INSTL EURO LIQ FD CL A ACC | 2.86 |
BARCLAYS PLC (UNGTD) 5.262%/VAR 01/29/2034 REGS | 2.79 |
ASR NEDERLAND NV 7%/VAR 12/07/2043 REGS | 2.59 |
HONEYWELL INTL INC 4.125% 11/02/2034 | 2.51 |
DEUTSCHE BANK AG 4%/VAR 06/24/2032 REGS | 2.35 |
ALLIANZ SE 3MEUR 4.252%/VAR 07/05/2052 REGS | 2.27 |
基金速覽 |
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淨值歐元
10.2900
▼0.19%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/18 |
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