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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/18 | 10.9400 | ▼0.01 | ▼0.09 | 11.5600 | 10.5600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 富達基金管理有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/18) |
10.94000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 美元多元化債券 | ||
| 本年迄今收益% | -3.82 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
3,695.29 |
| 申購手續費率 | 3.50% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | 0.35% |
資產配置 |
截至：2024/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 7.86% | -0.23 | 1.03 | 2.66 |
| 三年 | 7.38% | -0.76 | 1.00 | 0.91 |
| 五年 | 6.66% | -0.08 | 1.01 | 0.37 |
| 十年 | 5.20% | 0.10 | 1.03 | 0.33 |
行業比重 |
截至：2020/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Telecommunication Services | 0.00 |
| Media-Diversified | 0.00 |
| Banks | 0.00 |
| Travel & Leisure | 0.00 |
| Steel | 0.00 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| US 10YR NOTE FUT (CBT)JUN23 TYM3 | 5.26 |
| US 5YR NOTE (CBT) FUT JUN23 FVM3 | 1.78 |
基金速覽 |
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淨值美金
10.9400
▼0.09%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/18 |
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