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景順新興歐洲股票基金B股 美元

Invesco Emerging Europe Equity B USD Acc

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/11/24 9.1600 0 0 11.9200 6.2300

基金走勢

 
景順新興歐洲股票基金B股 美元

基金快遞

 
基金公司 景順證券投資信託股份有限公司
淨值
(2020/11/24)
9.16000 計價幣別 美金
基金類別 新興歐洲股票
本年迄今收益% -19.30 基金規模(百萬)
(2020/10/31)
16.81
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 --%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.01%

資產配置

截至:2020/10

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 33.97% -0.88 1.05 6.68
三年 23.20% -0.18 1.01 -3.16
五年 20.44% 0.18 0.97 -1.77
十年 20.23% 0.05 0.90 -0.66

行業比重

截至:2020/10
行業類別 百分比%
Oil & Gas 27.15
Banks 18.73
Metals & Mining 9.34
Retail - Defensive 5.58
Capital Markets 4.76
Interactive Media 4.62
Telecommunication Services 4.47
Insurance 3.23
Transportation 2.63
Conglomerates 1.91
Retail -Cyclical 1.86
Agriculture 1.35
Steel 1.30
Aerospace & Defense 1.09
Credit Services 1.08
Beverages - Non-Alcoholic 0.79
Tobacco Products 0.72

前十大持股

截至:2020/10
投資標的 資產百分比%
INVESCO US DLR LIQI PRTF-AGY 5.52
MTS PJSC RUB0.1 4.47
OTP BANK HUF100 3.94

基金速覽

 
淨值美金 9.1600 0%
更新日期 2020/11/24
基金組別 新興歐洲股票
組別排名 0 / 79
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2020/11/24
年初至今 ▼19.3%
一年 ▼14.71%
三年收益率(年度化) ▼2.62%
五年收益率(年度化) ▲5.38%
累積報酬 ▲8.53%

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基金名稱 淨值 漲跌%
景順新興歐洲股票基金B股 美元 9.16000 0

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