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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/19 | 81.0736 | ▼0.1322 | ▼0.16 | 82.9386 | 78.4432 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/19) |
81.07360 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 全球債券 - 靈活策略 | ||
| 本年迄今收益% | -0.60 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
511.65 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.00% | 基金保管費率 | 0.30% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 4.14% | -0.03 | 8.64 | -38.81 |
| 三年 | 3.33% | -1.06 | 2.35 | -6.15 |
| 五年 | 7.23% | -0.18 | -0.60 | 1.97 |
| 十年 | 5.62% | -0.12 | -0.43 | 1.31 |
行業比重 |
截至：2020/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Asset Management | 0.04 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| FXOption/VANILLA/(C)AUD/USD(P)/BUY/05/31/2023 GMT12PM | 3.73 |
| NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV NOTES FIXED 0% | 3.69 |
| FXOption/VANILLA/(C)USD/JPY(P)/BUY/05/05/2023 GMT12PM | 2.74 |
| AUST 10Y BOND FUT BOND 15/JUN/2023 XMM3 COMDTY | 2.49 |
| EURO-OAT FUTURE BOND 08/JUN/2023 OATM3 COMDTY | 2.23 |
基金速覽 |
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淨值美金
81.0736
▼0.16%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/19 |
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