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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/19 | 128.2404 | ▲0.0353 | ▲0.03 | 128.2404 | 121.7501 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/19) |
128.24040 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 貨幣市場 - 其他 | ||
| 本年迄今收益% | 1.58 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
502.05 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.00% | 基金保管費率 | 0.30% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 0.19% | -1.42 | 1.07 | -0.34 |
| 三年 | 0.71% | -2.24 | 1.04 | -0.18 |
| 五年 | 0.59% | -0.81 | 0.99 | -0.02 |
| 十年 | 0.48% | -0.20 | 0.97 | 0.11 |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| CASH | 8.75 |
基金速覽 |
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淨值美金
128.2404
▲0.03%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/19 |
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