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2022年 01月 28日 星期五
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/01/27 11.0800 ▲0.36 ▲3.36 14.8800 10.3300

基金走勢

 
摩根基金-JPM俄羅斯(美元)-A股(分派)

基金快遞

 
基金公司 摩根資產管理(歐洲)有限公司
淨值
(2022/01/27)
11.08000 計價幣別 美金
基金類別 俄羅斯股票
本年迄今收益% -12.41 基金規模(百萬)
(2021/12/31)
427.19
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.50%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.30%

資產配置

截至:2021/12

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 15.58% 0.98 0.86 3.38
三年 24.50% 0.70 0.96 0.05
五年 21.07% 0.47 0.94 0.04
十年 23.06% 0.30 0.90 0.06

行業比重

截至:2021/12
行業類別 百分比%
Oil & Gas 39.55
Banks 14.69
Metals & Mining 9.74
Steel 9.30
Retail - Defensive 8.98
Software 4.33
Interactive Media 3.80
Telecommunication Services 3.25
Retail -Cyclical 2.33
Utilities - Independent Power Producers 1.05
Healthcare Providers & Services 0.89

前十大持股

截至:2021/12
投資標的 資產百分比%
GAZPROM PJSC COMMON STOCK RUB 5 9.55
SBERBANK OF RUSSIA PJSC COMMON STOCK RUB 3 7.06
LUKOIL PJSC COMMON STOCK RUB 0.025 5.87
ROSNEFT OIL CO PJSC COMMON STOCK RUB 0.01 5.19
MAGNIT PJSC COMMON STOCK RUB 0.01 4.55
TATNEFT PJSC COMMON STOCK RUB 1 4.23
YANDEX NV COMMON STOCK USD 0.01 3.80

基金速覽

 
淨值美金 11.0800 ▲3.36%
更新日期 2022/01/27
基金組別 俄羅斯股票
組別排名 13 / 37
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2022/01/27
年初至今 ▼12.41%
一年 ▲1.04%
三年收益率(年度化) ▲7.92%
五年收益率(年度化) ▲5.31%
累積報酬 ▲50.17%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
摩根基金-JPM俄羅斯(美元)-A股(分派) 11.08000 ▲3.36

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