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2019年 03月 26日 星期二
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/03/22 230.9300 ▼6.44 ▼2.71 251.0500 194.3300

基金走勢

 
法巴百利達美國中型股票基金 C (美元)

基金快遞

 
基金公司 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司
淨值
(2019/03/22)
230.93000 計價幣別 美金
基金類別 美國中型股票
本年迄今收益% 12.94 基金規模(百萬)
(2019/02/28)
214.67
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.75% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2019/01

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 22.55% -0.17 1.16 -9.71
三年 17.58% 0.60 1.24 -5.75
五年 16.92% 0.23 1.24 -6.40
十年 18.78% 0.82 1.18 -4.85

行業比重

截至:2019/01
行業類別 百分比%
Autos 10.23
Entertainment 8.09
Consumer Packaged Goods 5.53
Publishing 5.49
Computer Hardware 5.27
Oil & Gas - Services 4.58
Transportation & Logistics 4.23
Application Software 3.97
Travel & Leisure 3.92
Beverages - Alcoholic 3.46
Medical Diagnostics & Research 3.37
Manufacturing - Apparel & Furniture 3.31
Medical Distribution 3.21
Retail - Apparel & Specialty 3.00
Building Materials 2.63
Communication Equipment 2.62
Asset Management 2.49
Forest Products 2.48
Airlines 2.39
Waste Management 2.09
Brokers & Exchanges 2.08
Semiconductors 1.89
Medical Devices 1.88
Farm & Construction Machinery 1.87
Insurance - Property & Casualty 1.72
Industrial Products 1.59
Employment Services 1.48
Medical Instruments & Equipment 1.15

前十大持股

截至:2019/01
投資標的 資產百分比%
TEGNA INC 4.10
BUNGE 4.01
MATTEL 3.92
MOLSON COORS BREWING - B 3.46
WHIRLPOOL 3.31
PATTERSON COS INC 3.21
MEREDITH 3.01
OFFICE DEPOT 3.00
CARS.COM INC 2.85
TERADATA 2.78

基金速覽

 
淨值美金 230.9300 ▼2.71%
更新日期 2019/03/22
基金組別 美國中型股票
組別排名 23 / 74
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2019/03/22
年初至今 ▲12.94%
一年 ▼3.91%
三年收益率(年度化) ▲6.9%
五年收益率(年度化) ▲2.49%
累積報酬 ▲130.93%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
法巴百利達美國中型股票基金 C (美元) 230.93000 ▼2.71

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