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2019年 07月 18日 星期四
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注目焦點

基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/07/16 190.4300 ▼0.56 ▼0.29 205.4800 159.0600

基金走勢

 
法巴百利達美國中型股票基金/年配 (美元)

基金快遞

 
基金公司 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司
淨值
(2019/07/16)
190.43000 計價幣別 美金
基金類別 美國中型股票
本年迄今收益% 16.00 基金規模(百萬)
(2019/06/30)
190.94
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.75% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2019/05

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 24.73% -0.08 1.14 -10.36
三年 18.12% 0.46 1.24 -5.23
五年 17.50% 0.13 1.23 -7.81
十年 18.36% 0.68 1.20 -5.23

行業比重

截至:2019/05
行業類別 百分比%
Autos 9.73
Entertainment 7.00
Consumer Packaged Goods 5.03
Transportation & Logistics 5.02
Publishing 4.58
Computer Hardware 4.02
Oil & Gas - Services 3.60
Medical Diagnostics & Research 3.56
Application Software 3.50
Medical Distribution 3.12
Communication Equipment 2.75
Beverages - Alcoholic 2.66
Travel & Leisure 2.60
Asset Management 2.55
Building Materials 2.16
Airlines 2.13
Waste Management 2.07
Medical Devices 2.06
Industrial Products 2.03
Manufacturing - Apparel & Furniture 1.92
Brokers & Exchanges 1.92
Retail - Apparel & Specialty 1.84
Forest Products 1.80
Employment Services 1.47
Insurance - Property & Casualty 1.41
Semiconductors 1.38
Medical Instruments & Equipment 1.07
Farm & Construction Machinery 0.90
REITs 0.56
Utilities - Regulated 0.36
Business Services 0.30
Banks 0.25
Oil & Gas - E&P 0.12
Biotechnology 0.09
Packaging & Containers 0.08
Retail - Defensive 0.08
Credit Services 0.08
Aerospace & Defense 0.07
Chemicals 0.07
Oil & Gas - Midstream 0.07
Online Media 0.07
Restaurants 0.06
Insurance 0.04
Homebuilding & Construction 0.04
Metals & Mining 0.04
Real Estate 0.04
Communication Services 0.04
Insurance - Life 0.04
Insurance - Specialty 0.04
Health Care Plans 0.04
Industrial Distribution 0.03
Health Care Providers 0.03
Drug Manufacturers 0.02
Agriculture 0.02
Steel 0.02
Truck Manufacturing 0.02
Consulting & Outsourcing 0.02
Advertising & Marketing Services 0.02
Engineering & Construction 0.02
Personal Services 0.02
Utilities - Independent Power Producers 0.02
Oil & Gas - Refining & Marketing 0.01
Oil & Gas - Drilling 0.01
Conglomerates 0.01
Education 0.01
Beverages - Non-Alcoholic 0.00
Oil & Gas - Integrated 0.00

前十大持股

截至:2019/05
投資標的 資產百分比%
ISHARES RUSSELL MID-CAP ETF 5.78
TEGNA INC 3.77
BUNGE LTD 3.33
PATTERSON COMPANIES INC 3.09
CARS.COM INC 2.99
MEREDITH CORP 2.94
QUEST DIAGNOSTICS INC 2.77
JUNIPER NETWORKS INC 2.69
WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIE 2.67
MOLSON COORS BREWING CLASS B 2.64

基金速覽

 
淨值美金 190.4300 ▼0.29%
更新日期 2019/07/16
基金組別 美國中型股票
組別排名 51 / 72
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2019/07/16
年初至今 ▲16%
一年 ▼2.85%
三年收益率(年度化) ▲6.72%
五年收益率(年度化) ▲2.13%
累積報酬 ▲137.52%

基準指數

 

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