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2020年 02月 21日 星期五
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/02/19 57.4400 ▲1.02 ▲1.81 58.6400 38.7300

基金走勢

 
天達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份

基金快遞

 
基金公司 天達資產管理有限公司
淨值
(2020/02/19)
57.44000 計價幣別 美金
基金類別 貴金屬股票
本年迄今收益% 1.83 基金規模(百萬)
(2020/01/31)
627.66
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 --%
基金管理費率 2.25% 基金保管費率 0.05%

資產配置

截至:2019/12

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 26.67% 0.98 0.93 0.71
三年 22.33% 0.38 0.99 0.18
五年 33.03% 0.34 0.93 0.85
十年 30.70% 0.11 0.88 0.84

行業比重

截至:2019/12
行業類別 百分比%
Metals & Mining 97.56

前十大持股

截至:2019/12
投資標的 資產百分比%
ANGLOGOLD ASHANTI LTD COMMON STOCK ZAR.25 7.67
NORTHERN STAR RESOURCES LTD COMMON STOCK 4.82
SARACEN MINERAL HOLDINGS LTD COMMON STOCK 4.79

基金速覽

 
淨值美金 57.4400 ▲1.81%
更新日期 2020/02/19
基金組別 貴金屬股票
組別排名 14 / 27
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2020/02/19
年初至今 ▲1.83%
一年 ▲28.7%
三年收益率(年度化) ▲7.23%
五年收益率(年度化) ▲8.76%
累積報酬 ▲224.55%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
天達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份 57.44000 ▲1.81

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