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2021年 03月 02日 星期二
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/03/01 812.2073 ▲15.31 ▲1.92 896.2267 416.5647

基金走勢

 
施羅德環球基金系列-中國優勢(美元) I-累積

基金快遞

 
基金公司 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司
淨值
(2021/03/01)
812.20730 計價幣別 美金
基金類別 中國股票
本年迄今收益% 8.64 基金規模(百萬)
(2021/01/31)
1,816.44
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.00% 基金保管費率 0.30%

資產配置

截至:2021/01

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 22.36% 2.34 1.29 1.29
三年 20.97% 0.67 0.99 6.40
五年 18.47% 1.19 0.96 4.06
十年 19.71% 0.62 0.93 3.24

行業比重

截至:2021/01
行業類別 百分比%
Retail -Cyclical 18.26
Interactive Media 9.67
Industrial Products 9.12
Vehicles & Parts 8.44
Insurance 6.78
Travel & Leisure 5.99
Metals & Mining 4.87
Hardware 4.59
Chemicals 4.35
Software 3.95
Oil & Gas 2.44
Manufacturing - Apparel & Accessories 2.09
Capital Markets 2.05
Consumer Packaged Goods 1.99
Tobacco Products 1.76
Healthcare Providers & Services 1.65
Semiconductors 1.49
Media-Diversified 1.43
Furnishings, Fixtures & Appliances 1.40
Biotechnology 1.33
Real Estate 1.11
Banks 1.05
Building Materials 0.73
Beverages - Alcoholic 0.42
Medical Devices & Instruments 0.29
Education 0.11
Retail - Defensive 0.10

前十大持股

截至:2021/01
投資標的 資產百分比%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD COMMON STOCK HKD 8.82
TENCENT HOLDINGS LTD COMMON STOCK HKD 0.00002 7.85
MEITUAN COMMON STOCK HKD 0.00001 3.45
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD COMMON STOCK HKD 1 2.87
CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP CO LTD COMMON STOCK 2.46
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP COMMON STOCK HKD 1 2.44
PRADA SPA COMMON STOCK HKD 0.1 2.37
GREAT WALL MOTOR CO LTD COMMON STOCK HKD 1 2.19
BYD CO LTD 1.91
SHANDONG GOLD MINING CO LTD COMMON STOCK HKD 1 1.84

基金速覽

 
淨值美金 812.2073 ▲1.92%
更新日期 2021/03/01
基金組別 中國股票
組別排名 28 / 164
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2021/03/01
年初至今 ▲8.64%
一年 ▲62.84%
三年收益率(年度化) ▲16.33%
五年收益率(年度化) ▲23.63%
累積報酬 ▲712.21%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
施羅德環球基金系列-中國優勢(美元) I-累積 812.20730 ▲1.92

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