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2022年 08月 19日 星期五
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施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元)A1-累積

Schroder ISF Global Smlr Coms A1 Acc USD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/08/17 237.3909 ▼1.5934 ▼0.67 293.8501 211.9258

基金走勢

 
施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元)A1-累積

基金快遞

 
基金公司 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司
淨值
(2022/08/17)
237.39090 計價幣別 美金
基金類別 全球小型股票
本年迄今收益% -17.30 基金規模(百萬)
(2022/07/31)
297.56
申購手續費率 4.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.30%

資產配置

截至:2022/05

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 18.70% -0.93 0.91 -4.34
三年 23.58% 0.24 1.00 -2.98
五年 20.75% 0.17 1.00 -3.37
十年 16.39% 0.48 0.98 -1.98

行業比重

截至:2022/05
行業類別 百分比%
Software 9.98
Hardware 7.91
Industrial Products 5.83
Insurance 5.69
Chemicals 5.63
Banks 4.96
Semiconductors 3.96
Medical Devices & Instruments 3.69
Drug Manufacturers 3.26
Business Services 3.08
Medical Diagnostics & Research 2.78
REITs 2.58
Conglomerates 2.53
Oil & Gas 2.41
Vehicles & Parts 2.38
Consumer Packaged Goods 2.16
Construction 1.91
Healthcare Providers & Services 1.86
Utilities - Regulated 1.73
Aerospace & Defense 1.49
Transportation 1.40
Retail -Cyclical 1.38
Travel & Leisure 1.36
Packaging & Containers 1.36
Homebuilding & Construction 1.32
Personal Services 1.26
Manufacturing - Apparel & Accessories 1.19
Real Estate 1.14
Furnishings, Fixtures & Appliances 1.01
Media-Diversified 0.89
Asset Management 0.87
Industrial Distribution 0.81
Retail - Defensive 0.81
Beverages - Non-Alcoholic 0.79
Restaurants 0.78
Beverages - Alcoholic 0.78
Metals & Mining 0.77
Waste Management 0.67
Capital Markets 0.62
Interactive Media 0.57
Building Materials 0.57
Forest Products 0.34
Telecommunication Services 0.28
Medical Distribution 0.27
Credit Services 0.19

前十大持股

截至:2021/07
投資標的 資產百分比%
ROYAL UNIBREW A/S COMMON STOCK DKK 2 0.99

基金速覽

 
淨值美金 237.3909 ▼0.67%
更新日期 2022/08/17
基金組別 全球小型股票
組別排名 14 / 28
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2022/08/17
年初至今 ▼17.3%
一年 ▼14.75%
三年收益率(年度化) ▲6.78%
五年收益率(年度化) ▲3.51%
累積報酬 ▲137.39%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元)A1-累積 237.39090 ▼0.67

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