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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/27 | 177.1200 | ▲1.63 | ▲0.93 | 177.1200 | 145.8000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 晉達資產管理有限公司 | ||
淨值 (2024/03/27) |
177.12000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 全球大型均衡型股票 | ||
本年迄今收益% | 9.39 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
1,404.10 |
申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | --% |
基金管理費率 | 2.50% | 基金保管費率 | 0.05% |
資產配置 |
截至:2024/01 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 12.48% | 0.92 | 0.86 | -1.91 |
三年 | 18.40% | 0.05 | 1.08 | -4.90 |
五年 | 19.44% | 0.31 | 1.07 | -4.40 |
十年 | 16.16% | 0.31 | 1.07 | -3.35 |
行業比重 |
截至:2024/01 |
行業類別 | 百分比% |
Semiconductors | 12.70 |
Software | 8.85 |
Retail -Cyclical | 8.66 |
Business Services | 6.70 |
Healthcare Plans | 6.43 |
Banks | 5.98 |
Interactive Media | 5.32 |
Metals & Mining | 5.24 |
Vehicles & Parts | 4.98 |
Oil & Gas | 4.03 |
Consumer Packaged Goods | 3.25 |
Capital Markets | 3.24 |
Hardware | 2.53 |
Credit Services | 2.50 |
Biotechnology | 1.82 |
Beverages - Alcoholic | 1.79 |
Drug Manufacturers | 1.77 |
Industrial Products | 1.72 |
Aerospace & Defense | 1.60 |
Medical Diagnostics & Research | 1.39 |
Construction | 1.39 |
Media-Diversified | 1.20 |
Insurance | 1.15 |
Retail - Defensive | 1.00 |
Utilities - Regulated | 0.95 |
Restaurants | 0.82 |
Medical Devices & Instruments | 0.75 |
前十大持股 |
截至:2023/02 |
投資標的 | 資產百分比% |
UNICREDIT SPA COMMON STOCK NPV | 3.35 |
FERRARI NV COMMON STOCK EUR.01 | 2.44 |
基金速覽 |
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淨值美金
177.1200
▲0.93%
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過去績效 |
資料日期:2024/03/27 |
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