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宏利環球基金-新興東歐基金AA股

Manulife GF Emerging Eastern Europe AA

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/08/17 0.8241 ▼0.0131 ▼1.56 2.2301 0.7322

基金走勢

 
宏利環球基金-新興東歐基金AA股

基金快遞

 
基金公司 宏利資產管理(香港)有限公司
淨值
(2022/08/17)
0.82410 計價幣別 美金
基金類別 新興歐洲股票
本年迄今收益% -56.98 基金規模(百萬)
(2022/06/30)
63.53
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.40%

資產配置

截至:2022/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 44.20% -1.70 0.42 -22.10
三年 37.38% -0.42 0.62 5.78
五年 30.94% -0.26 0.64 2.41
十年 25.42% -0.15 0.68 1.23

行業比重

截至:2022/06
行業類別 百分比%
Banks 33.76
Other Energy Sources 11.29
Software 10.99
Oil & Gas 7.68
Travel & Leisure 6.05
Business Services 5.74
Retail - Defensive 4.89
Drug Manufacturers 3.33
Metals & Mining 2.11
Aerospace & Defense 1.72
Real Estate 1.54
Steel 1.09
Transportation 0.88
Medical Devices & Instruments 0.00
Chemicals 0.00
Construction 0.00
Retail -Cyclical 0.00
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.00
REITs 0.00

前十大持股

截至:2022/06
投資標的 資產百分比%
ERSTE GROUP BANK AG EBS AV 6.11
KOMERCNI BANKA KOMB CP 6.00
PKO BANK POLSKI SA PKO PW 5.96
OMV PETROM SA SNP RO 5.52
DINO POLSKA SA DNP PW 4.89
GREEK ORG OF FOOTBALL OPAP GA 4.75
SC FONDUL PROPRIETATEA SA FP RO 4.47
ALPHA SERVICES AND HOLDINGS SA 3.97

基金速覽

 
淨值美金 0.8241 ▼1.56%
更新日期 2022/08/17
基金組別 新興歐洲股票
組別排名 29 / 79
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2022/08/17
年初至今 ▼56.98%
一年 ▼59.72%
三年收益率(年度化) ▼17.92%
五年收益率(年度化) ▼11.33%
累積報酬 ▼2.92%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
宏利環球基金-新興東歐基金AA股 0.82410 ▼1.56

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