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2018年 06月 23日 星期六
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GAM Star日本股票基金-A USD

GAM Star Japan Equity A USD Acc

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2018/06/22 20.3900 ▲0.09 ▲0.44 21.9800 17.0000

基金走勢

 
GAM Star日本股票基金-A USD

基金快遞

 
基金公司 GAM基金管理有限公司
淨值
(2018/06/22)
20.39000 計價幣別 美金
基金類別 日本大型股票
本年迄今收益% 1.19 基金規模(百萬)
(2018/05/31)
584.56
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.10% 基金保管費率 0.04%

資產配置

截至:2018/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 8.88% 1.73 0.90 4.88
三年 14.42% 0.60 0.88 4.56
五年 14.20% 0.93 0.93 2.33
十年 21.20% 0.22 1.09 -1.98

行業比重

截至:2018/03
行業類別 百分比%
Industrial Products 18.88
Autos 16.48
Online Media 9.38
Consumer Packaged Goods 8.00
Medical Diagnostics & Research 5.37
Application Software 5.19
Computer Hardware 4.87
Banks 4.28
Retail - Apparel & Specialty 4.15
Building Materials 4.02
Credit Services 4.01
Chemicals 4.00
Real Estate 3.88
Transportation & Logistics 3.43
Travel & Leisure 3.38

前十大持股

截至:2018/03
投資標的 資產百分比%
M3 Inc NPV 5.56
Sysmex Corp NPV 5.37
Obic Co Ltd NPV 5.19
Nidec Corp. NPV 5.18
Keyence Corp NPV 4.87
Makita Corp NPV 4.70
Fanuc Corp. NPV 4.62
SMC Corp/Japan NPV 4.50
Honda Motor Co Ltd NPV 4.43
MISUMI Group Inc NPV 4.38

基金速覽

 
淨值美金 20.3900 ▲0.44%
更新日期 2018/06/22
基金組別 日本大型股票
組別排名 19 / 145
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2018/06/22
年初至今 ▲1.19%
一年 ▲16.31%
三年收益率(年度化) ▲12.92%
五年收益率(年度化) ▲11.19%
累積報酬 ▲103.9%

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基金名稱 淨值 漲跌%
GAM Star日本股票基金-A USD 20.39000 ▲0.44

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