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GAM Star日本股票基金-A USD

GAM Star Japan Equity A USD Acc

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2017/11/16 19.3600 ▲0.17 ▲0.89 19.7600 14.9400

基金走勢

 
GAM Star日本股票基金-A USD

基金快遞

 
基金公司 GAM基金管理有限公司
淨值
(2017/11/16)
19.36000 計價幣別 美金
基金類別 日本大型股票
本年迄今收益% 27.20 基金規模(百萬)
(2017/08/31)
221.68
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.10% 基金保管費率 0.04%

資產配置

截至:2017/10

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 7.83% 3.16 0.79 3.93
三年 15.55% 1.02 0.91 4.32
五年 15.99% 1.35 0.94 2.04
十年 22.19% 0.14 1.10 -2.07

行業比重

截至:2017/10
行業類別 百分比%
Industrial Products 28.21
Autos 15.70
Online Media 9.61
Consumer Packaged Goods 8.41
Computer Hardware 5.74
Banks 5.44
Application Software 5.40
Chemicals 5.38
Medical Diagnostics & Research 5.36
Building Materials 5.30
Real Estate 5.25
Credit Services 5.10
Transportation & Logistics 4.70
Retail - Apparel & Specialty 4.53
Travel & Leisure 4.22

前十大持股

截至:2017/10
投資標的 資產百分比%
Nidec Corp. NPV 5.93
MISUMI Group Inc NPV 5.77
Keyence Corp NPV 5.74
Fanuc Corp. NPV 5.62
SMC Corp/Japan NPV 5.61
Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc NPV 5.44
Obic Co Ltd NPV 5.40
Shin-Etsu Chemical Co Ltd NPV 5.38
Sysmex Corp NPV 5.36
Daikin Industries Ltd NPV 5.30

基金速覽

 
淨值美金 19.3600 ▲0.89%
更新日期 2017/11/16
基金組別 日本大型股票
組別排名 15 / 139
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2017/11/16
年初至今 ▲27.2%
一年 ▲24.1%
三年收益率(年度化) ▲15.42%
五年收益率(年度化) ▲14.66%
累積報酬 ▲93.6%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
GAM Star日本股票基金-A USD 19.36000 ▲0.89

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