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GAM Star日本股票基金-A USD

GAM Star Japan Equity A USD Acc

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2018/01/19 21.6900 ▲0.21 ▲0.98 21.6900 15.5900

基金走勢

 
GAM Star日本股票基金-A USD

基金快遞

 
基金公司 GAM基金管理有限公司
淨值
(2018/01/19)
21.69000 計價幣別 美金
基金類別 日本大型股票
本年迄今收益% 7.64 基金規模(百萬)
(2017/12/31)
364.95
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.10% 基金保管費率 0.04%

資產配置

截至:2017/12

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 7.54% 3.33 1.00 4.62
三年 15.28% 1.01 0.90 4.74
五年 15.62% 1.27 0.95 2.51
十年 22.11% 0.20 1.10 -2.11

行業比重

截至:2017/12
行業類別 百分比%
Industrial Products 23.51
Autos 13.08
Online Media 8.43
Consumer Packaged Goods 7.56
Medical Diagnostics & Research 4.91
Real Estate 4.87
Application Software 4.78
Computer Hardware 4.61
Building Materials 4.52
Banks 4.38
Chemicals 4.13
Credit Services 4.00
Transportation & Logistics 3.76
Retail - Apparel & Specialty 3.53
Travel & Leisure 3.45

前十大持股

截至:2017/12
投資標的 資產百分比%
Nidec Corp. NPV 4.99
Sysmex Corp NPV 4.91
MISUMI Group Inc NPV 4.88
Daito Trust Construction Co Ltd NPV 4.87
SMC Corp/Japan NPV 4.82
Obic Co Ltd NPV 4.78
Honda Motor Co Ltd NPV 4.62
Fanuc Corp. NPV 4.61
Keyence Corp NPV 4.61
Daikin Industries Ltd NPV 4.52

基金速覽

 
淨值美金 21.6900 ▲0.98%
更新日期 2018/01/19
基金組別 日本大型股票
組別排名 5 / 142
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2018/01/19
年初至今 ▲7.64%
一年 ▲38.77%
三年收益率(年度化) ▲21.38%
五年收益率(年度化) ▲15.4%
累積報酬 ▲116.9%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
GAM Star日本股票基金-A USD 21.69000 ▲0.98

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