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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/22 | 12.3820 | ▼0.009 | ▼0.07 | 12.5600 | 11.3600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/22) |
12.38200 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 亞洲債券 | ||
| 本年迄今收益% | 0.81 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
1,308.17 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.50% | 基金保管費率 | 0.04% |
資產配置 |
截至：2023/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 6.20% | 0.16 | 1.42 | -1.04 |
| 三年 | 8.40% | -1.01 | 1.36 | -1.38 |
| 五年 | 8.31% | -0.30 | 1.29 | -1.07 |
| 十年 | 6.27% | 0.07 | -- | -- |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Yunnan En VAR 20/02/71 | 0.54 |
| Huarong F VAR 30/03/71 | 0.50 |
| Cathay Pa 4.875% 17/08/26 | 0.47 |
| Shandong 4.8% 28/07/24 | 0.45 |
| CENTRAL P 4.65% 19/01/26 | 0.45 |
| Bluestar VAR 24/12/71 | 0.44 |
| Keppel RE VAR 11/03/71 | 0.42 |
| Gansu Pro 4.9% 30/03/25 | 0.40 |
基金速覽 |
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淨值美金
12.3820
▼0.07%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/22 |
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