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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/19 | 51.0560 | ▼0.996 | ▼1.91 | 53.6850 | 46.1600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 匯豐投資基金(盧森堡)股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/19) |
51.05600 | 計價幣別 | 英鎊 |
| 基金類別 | 亞洲不包括日本股票 | ||
| 本年迄今收益% | 3.70 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
243.39 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2024/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 12.75% | -0.47 | 0.92 | -2.33 |
| 三年 | 18.64% | -0.60 | 1.13 | -4.10 |
| 五年 | 18.38% | 0.10 | 1.16 | -1.76 |
| 十年 | 16.88% | 0.37 | 1.11 | -1.30 |
行業比重 |
截至：2024/02 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 16.77 |
| Hardware | 13.99 |
| Banks | 13.93 |
| Interactive Media | 9.26 |
| Retail -Cyclical | 7.32 |
| Oil & Gas | 4.77 |
| Vehicles & Parts | 4.68 |
| Insurance | 4.19 |
| Credit Services | 3.03 |
| Real Estate | 2.62 |
| Software | 2.28 |
| Telecommunication Services | 2.04 |
| Industrial Products | 1.95 |
| Utilities - Regulated | 1.79 |
| Travel & Leisure | 1.70 |
| Metals & Mining | 1.67 |
| Medical Devices & Instruments | 1.65 |
| Healthcare Providers & Services | 1.08 |
| Drug Manufacturers | 0.90 |
| Capital Markets | 0.62 |
| Consumer Packaged Goods | 0.54 |
| Building Materials | 0.37 |
前十大持股 |
截至：2019/07 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Tencent Holdings Ltd HKD0.00002 | 7.23 |
| AIA GROUP | 5.46 |
| Taiwan Semicon Manufacturing TWD10 | 4.86 |
| Glenmark Pharmaceuticals INR 1 | 3.48 |
| Alibaba Group Holding Ltd ADR(V1 Ord) | 3.43 |
| L'Occitane International EUR0.03 | 3.17 |
| Samsung Electro Mechanics KRW5000 | 3.09 |
| BOC Hong Kong Holdings HKD5 | 3.07 |
| Telekomunikasi Indonesia Persero Ser B Shs IDR50 | 2.72 |
| Samsonite International USD0.01 | 2.71 |
基金速覽 |
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淨值英鎊
51.0560
▼1.91%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/19 |
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