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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/19 | 254.0779 | ▼1.1505 | ▼0.45 | 264.9281 | 206.5851 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/19) |
254.07790 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 歐洲大型增長型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 3.19 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
459.56 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.50% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 16.62% | 0.66 | 1.44 | -0.38 |
| 三年 | 20.71% | 0.20 | 1.36 | -9.16 |
| 五年 | 19.70% | 0.48 | 1.11 | -0.55 |
| 十年 | 16.60% | 0.92 | 1.05 | 0.30 |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Industrial Products | 17.37 |
| Business Services | 17.10 |
| Medical Devices & Instruments | 12.09 |
| Semiconductors | 12.04 |
| Chemicals | 9.31 |
| Biotechnology | 5.83 |
| Hardware | 3.62 |
| Medical Diagnostics & Research | 3.57 |
| Retail - Defensive | 2.81 |
| Construction | 2.80 |
| Consumer Packaged Goods | 2.25 |
| Banks | 2.22 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 1.96 |
| Travel & Leisure | 1.29 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 1.07 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| RELX PLC COMMON STOCK GBP 14.4397 | 6.07 |
| ASML HOLDING NV COMMON STOCK EUR 0.09 | 4.76 |
| NOVO NORDISK A/S COMMON STOCK DKK 0.2 | 4.73 |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 4.60 |
| SIEMENS HEALTHINEERS AG COMMON STOCK EUR | 4.26 |
| NESTLE SA COMMON STOCK CHF 0.1 | 4.16 |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG COMMON STOCK EUR 0 | 4.04 |
| HEXAGON AB COMMON STOCK SEK 0.22 | 3.89 |
| PRYSMIAN SPA COMMON STOCK EUR 0.1 | 3.78 |
基金速覽 |
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淨值歐元
254.0779
▼0.45%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/19 |
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