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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/28 | 290.0720 | ▼0.2553 | ▼0.09 | 292.1207 | 227.1342 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司 | ||
淨值 (2024/03/28) |
290.07200 | 計價幣別 | 歐元 |
基金類別 | 歐洲大型增長型股票 | ||
本年迄今收益% | 7.01 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
447.43 |
申購手續費率 | 1.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | 0.50% |
資產配置 |
截至:2024/02 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 16.63% | 0.71 | 1.44 | 0.43 |
三年 | 20.72% | 0.24 | 1.36 | -8.37 |
五年 | 19.70% | 0.52 | 1.11 | 0.22 |
十年 | 16.61% | 0.96 | 1.05 | 0.91 |
行業比重 |
截至:2024/02 |
行業類別 | 百分比% |
Business Services | 17.57 |
Industrial Products | 17.35 |
Semiconductors | 13.19 |
Medical Devices & Instruments | 11.84 |
Chemicals | 9.53 |
Biotechnology | 5.62 |
Hardware | 3.67 |
Medical Diagnostics & Research | 3.46 |
Retail - Defensive | 2.99 |
Construction | 2.87 |
Consumer Packaged Goods | 2.30 |
Banks | 2.27 |
Manufacturing - Apparel & Accessories | 1.94 |
Travel & Leisure | 1.31 |
Farm & Heavy Construction Machinery | 1.07 |
前十大持股 |
截至:2023/03 |
投資標的 | 資產百分比% |
RELX PLC COMMON STOCK GBP 14.4397 | 6.07 |
ASML HOLDING NV COMMON STOCK EUR 0.09 | 4.76 |
NOVO NORDISK A/S COMMON STOCK DKK 0.2 | 4.73 |
SCHNEIDER ELECTRIC SE | 4.60 |
SIEMENS HEALTHINEERS AG COMMON STOCK EUR | 4.26 |
NESTLE SA COMMON STOCK CHF 0.1 | 4.16 |
INFINEON TECHNOLOGIES AG COMMON STOCK EUR 0 | 4.04 |
HEXAGON AB COMMON STOCK SEK 0.22 | 3.89 |
PRYSMIAN SPA COMMON STOCK EUR 0.1 | 3.78 |
基金速覽 |
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淨值歐元
290.0720
▼0.09%
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過去績效 |
資料日期:2024/03/28 |
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