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2020年 08月 05日 星期三
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DWS 投資歐洲小型 LD

DWS Invest European Small Cap LD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/08/04 240.2200 ▲0.59 ▲0.25 284.7300 160.2000

基金走勢

 
DWS 投資歐洲小型 LD

基金快遞

 
基金公司 德意志資產管理公司
淨值
(2020/08/04)
240.22000 計價幣別 歐元
基金類別 歐洲中型股票
本年迄今收益% -11.37 基金規模(百萬)
(2020/07/31)
92.04
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2020/05

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 32.93% 0.24 1.28 8.46
三年 22.88% 0.07 1.28 -2.59
五年 19.89% 0.23 1.17 -0.69
十年 17.48% 0.60 1.12 -0.02

行業比重

截至:2020/05
行業類別 百分比%
Industrial Products 10.84
Interactive Media 7.01
Drug Manufacturers 6.90
Retail -Cyclical 6.48
Asset Management 6.18
Restaurants 5.16
Aerospace & Defense 4.38
Packaging & Containers 3.69
Consumer Packaged Goods 3.44
Banks 3.35
Software 3.24
Retail - Defensive 3.21
Transportation 3.06
Homebuilding & Construction 2.94
Real Estate 2.80
Semiconductors 2.79
Industrial Distribution 2.66
Biotechnology 2.64
Capital Markets 2.64
Steel 2.55
Vehicles & Parts 2.49
Utilities - Independent Power Producers 2.37
Furnishings, Fixtures & Appliances 1.93
Insurance 1.87
Media-Diversified 1.69
Medical Devices & Instruments 1.14
Personal Services 0.95
Forest Products 0.47

前十大持股

截至:2020/05
投資標的 資產百分比%
boohoo Group 3.38
HelloFresh 3.30
B & M European Value Retail 3.21
Scout24 Reg. 2.97
Dialog Semiconductor 2.79
Anima Holding 2.74
Stillfront Group 2.72
SIG Combibloc Services 2.70
Electrocomponents 2.66
Abcam 2.64

基金速覽

 
淨值歐元 240.2200 ▲0.25%
更新日期 2020/08/04
基金組別 歐洲中型股票
組別排名 26 / 42
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2020/08/04
年初至今 ▼11.37%
一年 ▲5.94%
三年收益率(年度化) ▼0.5%
五年收益率(年度化) ▲1.69%
累積報酬 ▲148.16%

基準指數

 

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Moningstar 風格箱

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
DWS 投資歐洲小型 LD 240.22000 ▲0.25

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