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DWS 投資歐洲小型 FC

DWS Invest European Small Cap FC

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/09/25 268.2500 ▼1.07 ▼0.4 316.3400 179.5600

基金走勢

 
DWS 投資歐洲小型 FC

基金快遞

 
基金公司 德意志資產管理公司
淨值
(2020/09/25)
268.25000 計價幣別 歐元
基金類別 歐洲中型股票
本年迄今收益% -11.55 基金規模(百萬)
(2020/08/31)
94.31
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.75% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2020/07

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 33.17% 0.45 1.26 4.34
三年 23.03% 0.23 1.26 -1.89
五年 19.74% 0.36 1.18 -0.83
十年 17.47% 0.67 1.12 0.86

行業比重

截至:2020/07
行業類別 百分比%
Industrial Products 12.37
Asset Management 7.28
Interactive Media 7.23
Drug Manufacturers 5.28
Banks 5.24
Aerospace & Defense 4.55
Restaurants 4.11
Homebuilding & Construction 3.83
Retail -Cyclical 3.47
Packaging & Containers 3.43
Consumer Packaged Goods 3.40
Software 3.21
Real Estate 2.83
Insurance 2.82
Furnishings, Fixtures & Appliances 2.80
Utilities - Independent Power Producers 2.66
Vehicles & Parts 2.62
Industrial Distribution 2.62
Semiconductors 2.56
Retail - Defensive 2.55
Steel 2.37
Construction 2.12
Personal Services 2.04
Transportation 1.97
Travel & Leisure 1.70
Medical Devices & Instruments 1.27
Biotechnology 1.00
Capital Markets 0.97

前十大持股

截至:2020/07
投資標的 資產百分比%
The Weir Group 3.16
Scout24 Reg. 3.06
Nexans 2.94
Stillfront Group 2.93
Ultra Electronics Holdings 2.82
Howden Joinery Group 2.80
HelloFresh 2.75
Quilter 2.69
Anima Holding 2.66
Solaria Energia Y Medio Ambiente 2.66

基金速覽

 
淨值歐元 268.2500 ▼0.4%
更新日期 2020/09/25
基金組別 歐洲中型股票
組別排名 27 / 42
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2020/09/25
年初至今 ▼11.55%
一年 ▲1.78%
三年收益率(年度化) ▼0.26%
五年收益率(年度化) ▲4.52%
累積報酬 ▲168.25%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
DWS 投資歐洲小型 FC 268.25000 ▼0.4

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