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2020年 01月 26日 星期日
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DWS 投資歐洲小型 FC

DWS Invest European Small Cap FC

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/01/24 308.2100 ▲3.79 ▲1.24 308.6500 230.0100

基金走勢

 
DWS 投資歐洲小型 FC

基金快遞

 
基金公司 德意志資產管理公司
淨值
(2020/01/24)
308.21000 計價幣別 歐元
基金類別 歐洲中型股票
本年迄今收益% 1.62 基金規模(百萬)
(2019/12/31)
164.43
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.75% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2019/11

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 16.01% 2.36 1.26 3.95
三年 15.07% 0.76 1.26 -1.79
五年 15.32% 0.80 1.10 1.43
十年 14.97% 0.87 1.05 1.78

行業比重

截至:2019/11
行業類別 百分比%
Industrial Products 10.56
Restaurants 6.42
Banks 5.65
Homebuilding & Construction 5.05
Consumer Packaged Goods 4.59
Retail -Cyclical 4.51
Interactive Media 4.22
Aerospace & Defense 4.20
Drug Manufacturers 4.09
Oil & Gas 3.95
Business Services 3.19
Asset Management 3.07
Steel 2.85
Furnishings, Fixtures & Appliances 2.80
Industrial Distribution 2.55
Transportation 2.40
Semiconductors 2.37
Packaging & Containers 2.31
Vehicles & Parts 2.28
Biotechnology 2.23
Capital Markets 2.08
Retail - Defensive 1.99
Travel & Leisure 1.95
Forest Products 1.77
Media-Diversified 1.71
Construction 1.52
Insurance 1.50
Real Estate 1.34
Personal Services 1.30
Medical Devices & Instruments 1.10
Utilities - Independent Power Producers 0.22

前十大持股

截至:2019/09
投資標的 資產百分比%
boohoo Group 3.35
HelloFresh 3.23
VARTA (Conv.) 3.13
Greencore Group 2.96
JM 2.89
Siegfried Holding Reg. 2.76
Landis+Gyr Group 2.75
SSP Group 2.70
Electrocomponents 2.66
Howden Joinery Group 2.63

基金速覽

 
淨值歐元 308.2100 ▲1.24%
更新日期 2020/01/24
基金組別 歐洲中型股票
組別排名 17 / 42
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2020/01/24
年初至今 ▲1.62%
一年 ▲34.34%
三年收益率(年度化) ▲10.07%
五年收益率(年度化) ▲10.36%
累積報酬 ▲208.21%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
DWS 投資歐洲小型 FC 308.21000 ▲1.24

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