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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2022/12/09 | 14.7500 | ▲0.09 | ▲0.61 | 18.9400 | 14.2500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 富達基金管理有限公司 | ||
淨值 (2022/12/09) |
14.75000 | 計價幣別 | 歐元 |
基金類別 | 房地產 - 全球(間接) | ||
本年迄今收益% | -19.86 | 基金規模(百萬) (2022/11/30) |
141.85 |
申購手續費率 | 5.25% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.35% |
資產配置 |
截至:2022/11 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 19.21% | -0.84 | -0.21 | -20.50 |
三年 | 18.37% | -0.13 | -0.03 | -2.78 |
五年 | 16.19% | 0.36 | -0.05 | 3.28 |
十年 | 14.20% | 0.73 | -0.02 | 5.74 |
行業比重 |
截至:2022/11 |
行業類別 | 百分比% |
Drug Manufacturers | 15.00 |
Insurance | 13.07 |
Consumer Packaged Goods | 12.33 |
Capital Markets | 7.69 |
Industrial Products | 5.67 |
Utilities - Regulated | 5.56 |
Telecommunication Services | 4.82 |
Semiconductors | 4.35 |
Hardware | 4.08 |
Vehicles & Parts | 3.13 |
Forest Products | 2.75 |
Media-Diversified | 2.63 |
Construction | 2.34 |
Asset Management | 2.29 |
Real Estate | 1.65 |
Packaging & Containers | 1.09 |
Travel & Leisure | 0.85 |
前十大持股 |
截至:2022/11 |
投資標的 | 資產百分比% |
SANOFI | 3.80 |
DEUTSCHE BOERSE AG | 3.62 |
UNILEVER PLC ORD | 3.62 |
ROCHE HOLDINGS AG (GENUSSCHEINE) | 3.42 |
ALLIANZ SE (REGD) | 2.81 |
UPM KYMMENE CORP | 2.75 |
ZURICH INSURANCE GROUP AG | 2.63 |
3I GROUP PLC | 2.59 |
基金速覽 |
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淨值歐元
14.7500
▲0.61%
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過去績效 |
資料日期:2022/12/09 |
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