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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/17 | 20.8200 | ▼0.06 | ▼0.29 | 21.4900 | 18.8200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | Franklin Templeton Investments | ||
| 淨值 (2024/04/17) |
20.82000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 可轉換債券 | ||
| 本年迄今收益% | 0.67 | 基金規模(百萬) (--) |
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| 申購手續費率 | 5.50% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.46% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2024/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 11.04% | 0.25 | 0.66 | 5.18 |
| 三年 | 12.02% | -0.31 | 0.80 | 3.21 |
| 五年 | 15.39% | 0.55 | 0.92 | 3.32 |
| 十年 | 12.67% | 0.65 | 0.94 | 2.52 |
行業比重 |
截至：2024/01 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Utilities - Regulated | 0.95 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值美金
20.8200
▼0.29%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/17 |
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