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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/17 | 26.0600 | ▼0.12 | ▼0.46 | 27.3500 | 22.1800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 富蘭克林證券投資顧問(股)公司 | ||
| 淨值 (2024/04/17) |
26.06000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | |||
| 本年迄今收益% | 2.00 | 基金規模(百萬) (2014/03/31) |
18,601.42 |
| 申購手續費率 | 5.50% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.68% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2019/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | -- | -- | -- | -- |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2019/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Drug Manufacturers | 17.31 |
| Banks | 15.51 |
| Oil & Gas - Integrated | 10.43 |
| Communication Services | 9.60 |
| Retail - Defensive | 4.22 |
| Consumer Packaged Goods | 3.57 |
| Computer Hardware | 3.26 |
| Application Software | 2.59 |
| Transportation & Logistics | 2.54 |
| Industrial Products | 2.49 |
| Medical Distribution | 1.97 |
| Retail - Apparel & Specialty | 1.87 |
| Entertainment | 1.72 |
| Insurance - Life | 1.71 |
| Waste Management | 1.66 |
| Oil & Gas - E&P | 1.54 |
| Metals & Mining | 1.40 |
| Conglomerates | 1.31 |
| Credit Services | 1.31 |
| Building Materials | 1.17 |
| Truck Manufacturing | 1.15 |
| Utilities - Regulated | 1.15 |
| Real Estate | 1.14 |
| Travel & Leisure | 1.00 |
| Insurance | 0.98 |
| Beverages - Alcoholic | 0.93 |
| Communication Equipment | 0.82 |
| Autos | 0.60 |
| Chemicals | 0.51 |
| Medical Instruments & Equipment | 0.21 |
| Asset Management | 0.20 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值美金
26.0600
▼0.46%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/17 |
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