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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/04/23 | 226.0900 | ▲3.84 | ▲1.73 | 235.0900 | 203.0100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/23) |
226.09000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 亞洲不包括日本股票 | ||
| 本年迄今收益% | -2.59 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
558.65 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.63% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 17.41% | 0.14 | 1.01 | 1.32 |
| 三年 | 19.44% | -0.66 | 0.98 | -3.41 |
| 五年 | 19.87% | 0.14 | 0.99 | 0.90 |
| 十年 | 17.45% | 0.30 | 0.98 | 1.10 |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 24.68 |
| Banks | 18.82 |
| Hardware | 13.27 |
| Interactive Media | 7.63 |
| Retail -Cyclical | 6.57 |
| Insurance | 4.82 |
| Oil & Gas | 4.26 |
| Beverages - Alcoholic | 3.41 |
| Consumer Packaged Goods | 3.09 |
| Software | 1.71 |
| Vehicles & Parts | 1.63 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 1.35 |
| Education | 1.31 |
| Media-Diversified | 1.27 |
| Real Estate | 1.25 |
| Healthcare Providers & Services | 1.10 |
| Transportation | 1.06 |
| Personal Services | 0.45 |
| Medical Devices & Instruments | 0.31 |
| Industrial Products | 0.21 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| TAIWAN SEMICON MAN TWD10 | 9.91 |
| TENCENT HLDGS LIMI HKD0.00002 | 7.83 |
| SAMSUNG ELECTRONIC KRW100 | 5.84 |
| PING AN INSURANCE 'H'CNY1 | 4.01 |
| RELIANCE INDS INR10(100%DEMAT) | 3.92 |
| CHINA TELECOM CORP 'H'CNY1 | 3.56 |
| KWEICHOW MOUTAI 'A'CNY1 | 3.47 |
| SK HYNIX INC KRW5000 | 3.38 |
| MEDIATEK INC TWD10 | 3.27 |
基金速覽 |
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淨值美金
226.0900
▲1.73%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/23 |
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