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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/27 | 22.6700 | ▲0.05 | ▲0.22 | 22.7400 | 21.1100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | PIMCO 基金 | ||
淨值 (2024/03/27) |
22.67000 | 計價幣別 | 歐元 |
基金類別 | 全球債券 - 歐元對沖 | ||
本年迄今收益% | -0.04 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
13,319.83 |
申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.39% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至:2023/12 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 5.63% | -0.06 | 0.07 | 2.89 |
三年 | 5.76% | -0.91 | 0.15 | -4.41 |
五年 | 5.15% | -0.32 | 0.15 | -1.54 |
十年 | 4.09% | 0.93 | 0.14 | -0.36 |
行業比重 |
截至:2022/06 |
行業類別 | 百分比% |
Banks | 0.05 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
FIN FUT US 5YR CBT 03/31/23 | 9.83 |
PIMCO US DOLLAR SHORT MATURI | 3.91 |
JAPAN TREASURY DISC BILL #1118 | 3.28 |
PIMCO EURO SHRT INC | 3.15 |
JAPAN TREASURY DISC BILL #1111 | 3.10 |
JAPAN TREASURY DISC BILL #1117 | 2.46 |
基金速覽 |
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淨值歐元
22.6700
▲0.22%
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過去績效 |
資料日期:2024/03/27 |
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