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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2021/02/24 | 166.2600 | ▼0.3 | ▼0.18 | 172.8000 | 133.8400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 瑞士及環球資產管理(盧森堡)公司 | ||
| 淨值 (2021/02/24) |
166.26000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 其他債券 | ||
| 本年迄今收益% | -3.22 | 基金規模(百萬) (2021/01/31) |
3,833.15 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 2.00% |
| 基金管理費率 | 1.40% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2020/10 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 22.25% | 0.50 | 1.34 | 5.98 |
| 三年 | 17.51% | -0.26 | 1.37 | -5.11 |
| 五年 | 17.52% | 0.28 | 1.41 | -3.29 |
| 十年 | 18.22% | -0.08 | 1.43 | -3.80 |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2020/10 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Republic of South Africa | 4.72 |
| Republic of Mexico | 4.53 |
| Republic of Mexico | 3.46 |
| Republic of Brazil | 3.34 |
| MGS 3.885 08/15/29 | 3.17 |
| INDOGB 7 05/15/27 | 3.15 |
| INDOGB 8 3/8 04/15/39 | 3.04 |
| Republic of Brazil | 2.75 |
| RFLB 7.7 03/23/33 | 2.69 |
| Thailand Government Bond | 2.53 |
基金速覽 |
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淨值歐元
166.2600
▼0.18%
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過去績效 |
資料日期：2021/02/24 |
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