MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2021年 02月 26日 星期五
首頁 > 基金 > 基金總覽

1分鐘看基金

專家讓您懂

投資講座

新聞快遞

注目焦點

基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/02/24 166.2600 ▼0.3 ▼0.18 172.8000 133.8400

基金走勢

 
GAM多元債券基金系列-新興市場本地貨幣債券歐元E級別

基金快遞

 
基金公司 瑞士及環球資產管理(盧森堡)公司
淨值
(2021/02/24)
166.26000 計價幣別 歐元
基金類別 其他債券
本年迄今收益% -3.22 基金規模(百萬)
(2021/01/31)
3,833.15
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 2.00%
基金管理費率 1.40% 基金保管費率 --%

資產配置

截至:2020/10

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 22.25% 0.50 1.34 5.98
三年 17.51% -0.26 1.37 -5.11
五年 17.52% 0.28 1.41 -3.29
十年 18.22% -0.08 1.43 -3.80

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2020/10
投資標的 資產百分比%
Republic of South Africa 4.72
Republic of Mexico 4.53
Republic of Mexico 3.46
Republic of Brazil 3.34
MGS 3.885 08/15/29 3.17
INDOGB 7 05/15/27 3.15
INDOGB 8 3/8 04/15/39 3.04
Republic of Brazil 2.75
RFLB 7.7 03/23/33 2.69
Thailand Government Bond 2.53

基金速覽

 
淨值歐元 166.2600 ▼0.18%
更新日期 2021/02/24
基金組別 其他債券
組別排名 656 / 761
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2021/02/24
年初至今 ▼3.22%
一年 ▼0.37%
三年收益率(年度化) ▼3.89%
五年收益率(年度化) ▲1.85%
累積報酬 ▲25.09%

基準指數

 

基金指數

Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱

 

熱門點閱排行

 

你的最愛

 

最近點閱

 

看此基金的人也看了

 
本資訊之基金資料,包括基本資料、歷史淨值、績效表現、持股明細及風險評等資料來源均來自晨星
本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,【免責聲明】