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施羅德環球基金系列-環球能源(美元)C-累積

Schroder ISF Global Energy C Acc USD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/02/24 11.3018 ▲0.1637 ▲1.47 11.3018 4.2300

基金走勢

 
施羅德環球基金系列-環球能源(美元)C-累積

基金快遞

 
基金公司 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司
淨值
(2021/02/24)
11.30180 計價幣別 美金
基金類別 能源股票
本年迄今收益% 23.86 基金規模(百萬)
(2021/01/31)
332.23
申購手續費率 1.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.00% 基金保管費率 0.30%

資產配置

截至:2021/01

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 89.68% 0.18 1.70 38.54
三年 55.18% -0.14 1.58 8.80
五年 46.56% 0.09 1.61 3.16
十年 38.72% -0.20 1.52 -5.44

行業比重

截至:2021/01
行業類別 百分比%
Oil & Gas 91.00
Utilities - Independent Power Producers 3.58

前十大持股

截至:2021/01
投資標的 資產百分比%
REPSOL SA COMMON STOCK EUR 1 6.13
ROYAL DUTCH SHELL PLC COMMON STOCK GBP 0.07 4.76
ENI SPA COMMON STOCK EUR 0 3.70
ENQUEST PLC COMMON STOCK GBP 5 3.20

基金速覽

 
淨值美金 11.3018 ▲1.47%
更新日期 2021/02/24
基金組別 能源股票
組別排名 3 / 38
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2021/02/24
年初至今 ▲23.86%
一年 ▲2.57%
三年收益率(年度化) ▼12.18%
五年收益率(年度化) ▼0.21%
累積報酬 ▲153.92%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
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