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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2021/04/16 | 17.3700 | ▲0.18 | ▲1.05 | 17.8000 | 13.5600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 摩根資產管理(歐洲)有限公司 | ||
| 淨值 (2021/04/16) |
17.37000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 新興歐洲股票 | ||
| 本年迄今收益% | 7.09 | 基金規模(百萬) (2021/03/31) |
439.19 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.85% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2021/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 21.67% | 1.45 | 0.74 | 9.49 |
| 三年 | 22.22% | 0.33 | 0.86 | 2.66 |
| 五年 | 18.57% | 0.52 | 0.86 | 2.57 |
| 十年 | 19.71% | 0.11 | 0.91 | 0.76 |
行業比重 |
截至：2021/02 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Oil & Gas | 34.39 |
| Metals & Mining | 12.88 |
| Interactive Media | 8.31 |
| Banks | 7.69 |
| Retail -Cyclical | 5.26 |
| Software | 5.21 |
| Steel | 4.30 |
| Retail - Defensive | 3.66 |
| Telecommunication Services | 2.93 |
| Drug Manufacturers | 2.72 |
| Travel & Leisure | 2.59 |
| Capital Markets | 1.86 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 1.36 |
| Real Estate | 1.33 |
| Credit Services | 1.21 |
| Business Services | 0.71 |
| Utilities - Independent Power Producers | 0.01 |
| Healthcare Providers & Services | 0.01 |
| Transportation | 0.00 |
前十大持股 |
截至：2021/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| ROSNEFT OIL CO PJSC COMMON STOCK RUB 0.01 | 5.75 |
| SBERBANK OF RUSSIA PJSC COMMON STOCK RUB 3 | 5.17 |
| MMC NORILSK NICKEL PJSC COMMON STOCK RUB 1 | 4.19 |
| GAZPROM PJSC COMMON STOCK RUB 5 | 3.72 |
| YANDEX NV COMMON STOCK USD 0.01 | 3.42 |
基金速覽 |
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淨值歐元
17.3700
▲1.05%
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過去績效 |
資料日期：2021/04/16 |
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