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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/28 | 195.4900 | ▲0.54 | ▲0.28 | 204.9500 | 138.8200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 群益證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/03/28) |
195.49000 | 計價幣別 | 新台幣 |
基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
本年迄今收益% | 7.65 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
11,084.52 |
申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.14% |
資產配置 |
截至:2023/12 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 18.45% | 1.83 | 1.13 | 11.08 |
三年 | 26.31% | 0.32 | 1.23 | 0.09 |
五年 | 25.15% | 0.55 | 1.19 | -1.99 |
十年 | 20.08% | 0.50 | 1.14 | 0.57 |
行業比重 |
截至:2023/12 |
行業類別 | 百分比% |
Semiconductors | 45.69 |
Hardware | 38.81 |
Industrial Products | 3.90 |
Vehicles & Parts | 2.59 |
Manufacturing - Apparel & Accessories | 2.22 |
Drug Manufacturers | 1.50 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
台積電 | 3.92 |
健策 | 3.53 |
嘉澤 | 3.50 |
大立光 | 3.44 |
金像電 | 3.09 |
智邦 | 2.93 |
台達電 | 2.86 |
奇鋐 | 2.45 |
台塑 | 2.44 |
技嘉 | 2.26 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
195.4900
▲0.28%
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過去績效 |
資料日期:2024/03/28 |
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