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安聯台灣科技基金

Allianz Glbl Inv Taiwan Tech

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/10/26 129.5800 ▼0.08 ▼0.06 129.6600 73.4500

基金走勢

 
安聯台灣科技基金

基金快遞

 
基金公司 安聯證券投資信託股份有限公司
淨值
(2021/10/26)
129.58000 計價幣別 新台幣
基金類別 產業股票 - 科技
本年迄今收益% 47.40 基金規模(百萬)
(2021/09/30)
19,964.42
申購手續費率 4.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.60% 基金保管費率 0.15%

資產配置

截至:2021/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 18.77% 2.84 0.89 25.48
三年 24.77% 1.49 1.20 18.16
五年 21.25% 1.44 1.19 15.19
十年 18.58% 1.14 1.14 11.09

行業比重

截至:2021/06
行業類別 百分比%
Semiconductors 67.09
Hardware 24.21
Vehicles & Parts 1.64
Medical Devices & Instruments 1.12
Industrial Products 0.52

前十大持股

截至:2021/06
投資標的 資產百分比%
力旺 13.88
矽創 4.74
智原 4.16
昇佳電子 3.90
國巨 3.65
世芯-KY 3.50
順德 3.30
精測 3.21
中美晶 3.17
旺宏 3.01

基金速覽

 
淨值新台幣 129.5800 ▼0.06%
更新日期 2021/10/26
基金組別 產業股票 - 科技
組別排名 2 / 197
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2021/10/26
年初至今 ▲47.4%
一年 ▲69.16%
三年收益率(年度化) ▲53.13%
五年收益率(年度化) ▲34.77%
累積報酬 ▲1195.8%

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基金名稱 淨值 漲跌%
安聯台灣科技基金 129.58000 ▼0.06

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