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安聯台灣科技基金

Allianz Glbl Inv Taiwan Tech

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/08/17 108.2400 ▲0.2 ▲0.19 147.6700 96.6700

基金走勢

 
安聯台灣科技基金

基金快遞

 
基金公司 安聯證券投資信託股份有限公司
淨值
(2022/08/17)
108.24000 計價幣別 新台幣
基金類別 產業股票 - 科技
本年迄今收益% -26.70 基金規模(百萬)
(2022/06/30)
18,643.45
申購手續費率 4.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.60% 基金保管費率 0.15%

資產配置

截至:2022/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 30.55% -0.28 1.64 12.92
三年 28.00% 0.93 1.29 10.09
五年 25.16% 0.98 1.30 14.00
十年 19.99% 1.01 1.22 10.91

行業比重

截至:2022/06
行業類別 百分比%
Semiconductors 47.89
Hardware 13.66
Telecommunication Services 5.65
Industrial Products 2.67
Medical Devices & Instruments 0.99
Drug Manufacturers 0.84
Vehicles & Parts 0.44

前十大持股

截至:2022/06
投資標的 資產百分比%
台積電 8.94
世芯-KY 8.71
智原 7.99
力旺 6.56
中華電 3.34
祥碩 3.29
欣興 2.81
鴻海 2.63
台灣大 2.32
台郡 2.11

基金速覽

 
淨值新台幣 108.2400 ▲0.19%
更新日期 2022/08/17
基金組別 產業股票 - 科技
組別排名 148 / 277
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2022/08/17
年初至今 ▼26.7%
一年 ▲1.17%
三年收益率(年度化) ▲26.19%
五年收益率(年度化) ▲25.22%
累積報酬 ▲982.4%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
安聯台灣科技基金 108.24000 ▲0.19

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