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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2022/08/17 | 108.2400 | ▲0.2 | ▲0.19 | 147.6700 | 96.6700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 安聯證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2022/08/17) |
108.24000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 產業股票 - 科技 | ||
| 本年迄今收益% | -26.70 | 基金規模(百萬) (2022/06/30) |
18,643.45 |
| 申購手續費率 | 4.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2022/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 30.55% | -0.28 | 1.64 | 12.92 |
| 三年 | 28.00% | 0.93 | 1.29 | 10.09 |
| 五年 | 25.16% | 0.98 | 1.30 | 14.00 |
| 十年 | 19.99% | 1.01 | 1.22 | 10.91 |
行業比重 |
截至：2022/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 47.89 |
| Hardware | 13.66 |
| Telecommunication Services | 5.65 |
| Industrial Products | 2.67 |
| Medical Devices & Instruments | 0.99 |
| Drug Manufacturers | 0.84 |
| Vehicles & Parts | 0.44 |
前十大持股 |
截至：2022/06 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 8.94 |
| 世芯-KY | 8.71 |
| 智原 | 7.99 |
| 力旺 | 6.56 |
| 中華電 | 3.34 |
| 祥碩 | 3.29 |
| 欣興 | 2.81 |
| 鴻海 | 2.63 |
| 台灣大 | 2.32 |
| 台郡 | 2.11 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
108.2400
▲0.19%
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過去績效 |
資料日期：2022/08/17 |
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