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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2021/10/26 | 129.5800 | ▼0.08 | ▼0.06 | 129.6600 | 73.4500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 安聯證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2021/10/26) |
129.58000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 產業股票 - 科技 | ||
| 本年迄今收益% | 47.40 | 基金規模(百萬) (2021/09/30) |
19,964.42 |
| 申購手續費率 | 4.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2021/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 18.77% | 2.84 | 0.89 | 25.48 |
| 三年 | 24.77% | 1.49 | 1.20 | 18.16 |
| 五年 | 21.25% | 1.44 | 1.19 | 15.19 |
| 十年 | 18.58% | 1.14 | 1.14 | 11.09 |
行業比重 |
截至：2021/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 67.09 |
| Hardware | 24.21 |
| Vehicles & Parts | 1.64 |
| Medical Devices & Instruments | 1.12 |
| Industrial Products | 0.52 |
前十大持股 |
截至：2021/06 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 力旺 | 13.88 |
| 矽創 | 4.74 |
| 智原 | 4.16 |
| 昇佳電子 | 3.90 |
| 國巨 | 3.65 |
| 世芯-KY | 3.50 |
| 順德 | 3.30 |
| 精測 | 3.21 |
| 中美晶 | 3.17 |
| 旺宏 | 3.01 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
129.5800
▼0.06%
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過去績效 |
資料日期：2021/10/26 |
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