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2019年 12月 06日 星期五
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元大績效基金

Yuanta High-Performance Fund

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/02/27 47.9900 ▼0.23 ▼0.48 67.4400 42.4000

基金走勢

 
元大績效基金

基金快遞

 
基金公司 元大證券投資信託股份有限公司
淨值
(2019/02/27)
47.99000 計價幣別 新台幣
基金類別 台灣中小型股票
本年迄今收益% 8.75 基金規模(百萬)
(2019/02/28)
417.42
申購手續費率 1.50% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.14%

資產配置

截至:2018/12

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 30.61% -0.06 1.51 -2.44
三年 19.96% 0.49 1.14 -1.78
五年 17.26% 0.52 1.01 -0.37
十年 19.77% 0.57 1.00 2.30

行業比重

截至:2018/12
行業類別 百分比%
Semiconductors 37.87
Computer Hardware 17.10
Banks 9.26
Communication Equipment 5.61
Industrial Products 3.57
Application Software 2.17
Medical Devices 2.12
Homebuilding & Construction 2.09
Real Estate 1.86
Consumer Packaged Goods 1.83

前十大持股

截至:2018/12
投資標的 資產百分比%
國內_一般型存款 14.75
第一金 5.07
臻鼎-KY 4.43
台燿 4.18
中信金 4.18
台積電 3.23
頎邦 3.22
智邦 3.04
瑞儀 2.98
欣興 2.68

基金速覽

 
淨值新台幣 47.9900 ▼0.48%
更新日期 2019/02/27
基金組別 台灣中小型股票
組別排名 100 / 126
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2019/02/27
年初至今 ▲8.75%
一年 ▼5.51%
三年收益率(年度化) ▲8.89%
五年收益率(年度化) ▲8.56%
累積報酬 ▲379.9%

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基金名稱 淨值 漲跌%
元大績效基金 47.99000 ▼0.48

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