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兆豐全球基金

Mega Global

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/04/18 42.7700 ▼0.14 ▼0.33 43.8400 35.3700

基金走勢

 
兆豐全球基金

基金快遞

 
基金公司 兆豐國際證券投資信託股份有限公司
淨值
(2024/04/18)
42.77000 計價幣別 新台幣
基金類別 全球大型增長型股票
本年迄今收益% 10.57 基金規模(百萬)
(2024/03/31)
1,203.68
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.26%

資產配置

截至:2024/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 10.38% 1.76 0.85 -4.12
三年 15.63% 0.17 1.20 -11.37
五年 16.45% 0.43 1.11 -10.08
十年 14.71% 0.24 1.07 -2.04

行業比重

截至:2024/03
行業類別 百分比%
Semiconductors 11.47
Interactive Media 10.67
Retail -Cyclical 8.94
Industrial Products 8.04
Software 7.39
Hardware 6.73
Credit Services 6.12
Drug Manufacturers 5.04
Telecommunication Services 3.23
Beverages - Alcoholic 3.16
Chemicals 2.99
Aerospace & Defense 2.83
Biotechnology 2.51
Oil & Gas 2.31
Transportation 2.27
Banks 2.13
Capital Markets 2.11
REITs 1.88
Medical Devices & Instruments 1.85
Construction 0.26
Vehicles & Parts 0.25
Consumer Packaged Goods 0.22
Business Services 0.18
Insurance 0.15
Travel & Leisure 0.13
Medical Diagnostics & Research 0.12
Utilities - Regulated 0.11
Healthcare Providers & Services 0.10
Building Materials 0.10
Asset Management 0.09
Utilities - Independent Power Producers 0.08
Industrial Distribution 0.08
Retail - Defensive 0.06
Restaurants 0.06
Real Estate 0.06
Steel 0.06
Media-Diversified 0.04
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.03
Other Energy Sources 0.03
Metals & Mining 0.03
Tobacco Products 0.03
Beverages - Non-Alcoholic 0.02
Agriculture 0.02
Personal Services 0.02
Diversified Financial Services 0.02
Packaging & Containers 0.01
Farm & Heavy Construction Machinery 0.01
Conglomerates 0.01
Healthcare Plans 0.01
Waste Management 0.01
Education 0.01
Forest Products 0.01
Homebuilding & Construction 0.01
Medical Distribution 0.01
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.01

前十大持股

截至:2022/12
投資標的 資產百分比%
國外_一般型存款 9.79

基金速覽

 
淨值新台幣 42.7700 ▼0.33%
更新日期 2024/04/18
基金組別 全球大型增長型股票
組別排名 25 / 255
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2024/04/18
年初至今 ▲10.57%
一年 ▲17.63%
三年收益率(年度化) ▲0.71%
五年收益率(年度化) ▲5.89%
累積報酬 ▲327.7%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
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