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華南永昌龍盈平衡基金

Hua Nan Long Win Balanced

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/01/20 36.3330 ▼0.3422 ▼0.93 36.8173 22.0440

基金走勢

 
華南永昌龍盈平衡基金

基金快遞

 
基金公司 華南永昌證券投資信託股份有限公司
淨值
(2021/01/20)
36.33300 計價幣別 新台幣
基金類別 新台幣平衡型股債混合
本年迄今收益% 4.91 基金規模(百萬)
(2020/11/30)
148.96
申購手續費率 2.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.20% 基金保管費率 0.12%

資產配置

截至:2020/09

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 18.47% 1.41 1.20 2.93
三年 14.58% 0.76 1.13 1.59
五年 12.70% 1.26 1.15 2.58
十年 11.81% 0.83 0.97 3.01

行業比重

截至:2020/09
行業類別 百分比%
Semiconductors 29.06
Hardware 26.52
Vehicles & Parts 5.08
Travel & Leisure 2.98
Furnishings, Fixtures & Appliances 2.09
Transportation 1.78
Steel 1.68
Industrial Products 0.08

前十大持股

截至:2020/09
投資標的 資產百分比%
台積電 8.02
開曼東明控股中華民國境內第一次無擔保轉換公司債 4.47
大立光 4.29
嘉澤 4.12
南電 3.84
祥碩 3.72
同欣電 3.65
鈺太 3.40
華擎 3.38
立端 3.33

基金速覽

 
淨值新台幣 36.3330 ▼0.93%
更新日期 2021/01/20
基金組別 新台幣平衡型股債混合
組別排名 27 / 423
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2021/01/20
年初至今 ▲4.91%
一年 ▲30.75%
三年收益率(年度化) ▲11.97%
五年收益率(年度化) ▲19.49%
累積報酬 ▲263.01%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
華南永昌龍盈平衡基金 36.33300 ▼0.93

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