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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2021/01/20 | 36.3330 | ▼0.3422 | ▼0.93 | 36.8173 | 22.0440 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 華南永昌證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2021/01/20) |
36.33300 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 新台幣平衡型股債混合 | ||
| 本年迄今收益% | 4.91 | 基金規模(百萬) (2020/11/30) |
148.96 |
| 申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.20% | 基金保管費率 | 0.12% |
資產配置 |
截至：2020/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 18.47% | 1.41 | 1.20 | 2.93 |
| 三年 | 14.58% | 0.76 | 1.13 | 1.59 |
| 五年 | 12.70% | 1.26 | 1.15 | 2.58 |
| 十年 | 11.81% | 0.83 | 0.97 | 3.01 |
行業比重 |
截至：2020/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 29.06 |
| Hardware | 26.52 |
| Vehicles & Parts | 5.08 |
| Travel & Leisure | 2.98 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 2.09 |
| Transportation | 1.78 |
| Steel | 1.68 |
| Industrial Products | 0.08 |
前十大持股 |
截至：2020/09 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 8.02 |
| 開曼東明控股中華民國境內第一次無擔保轉換公司債 | 4.47 |
| 大立光 | 4.29 |
| 嘉澤 | 4.12 |
| 南電 | 3.84 |
| 祥碩 | 3.72 |
| 同欣電 | 3.65 |
| 鈺太 | 3.40 |
| 華擎 | 3.38 |
| 立端 | 3.33 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
36.3330
▼0.93%
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過去績效 |
資料日期：2021/01/20 |
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