專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2024/03/28 | 16.4900 | ▼0.18 | ▼1.08 | 17.1500 | 14.1300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 第一金證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/03/28) |
16.49000 | 計價幣別 | 新台幣 |
基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
本年迄今收益% | 7.43 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
357.32 |
申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至:2023/12 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 14.33% | 1.42 | 1.27 | -3.87 |
三年 | 18.58% | 0.73 | 1.06 | -8.16 |
五年 | 18.59% | 0.83 | 0.97 | -5.52 |
十年 | 18.49% | 0.50 | 1.05 | -0.12 |
行業比重 |
截至:2023/12 |
行業類別 | 百分比% |
Semiconductors | 28.64 |
Hardware | 15.55 |
Industrial Products | 11.35 |
Telecommunication Services | 6.98 |
Drug Manufacturers | 5.85 |
Software | 5.83 |
Biotechnology | 4.02 |
Healthcare Providers & Services | 3.72 |
Waste Management | 3.12 |
Vehicles & Parts | 2.87 |
Retail -Cyclical | 2.41 |
Interactive Media | 2.17 |
Steel | 1.41 |
Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.61 |
Banks | 0.56 |
Medical Devices & Instruments | 0.49 |
Business Services | 0.34 |
Real Estate | 0.17 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
保瑞 | 7.49 |
智擎 | 4.59 |
榮剛 | 4.44 |
大江 | 3.83 |
全家 | 3.67 |
高力 | 3.65 |
是方 | 3.36 |
晶睿 | 3.18 |
崑鼎投控 | 2.88 |
美時製藥 | 2.87 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值新台幣
16.4900
▼1.08%
|
過去績效 |
資料日期:2024/03/28 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||