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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/28 | 66.8500 | ▼0.5 | ▼0.74 | 75.9700 | 39.6700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 野村證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/03/28) |
66.85000 | 計價幣別 | 新台幣 |
基金類別 | 產業股票 - 科技 | ||
本年迄今收益% | 10.90 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
4,480.86 |
申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至:2023/12 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 29.06% | 2.22 | 1.17 | -4.24 |
三年 | 30.75% | 0.86 | 0.91 | -7.26 |
五年 | 27.98% | 1.12 | 0.91 | -2.63 |
十年 | 24.95% | 0.78 | 1.01 | 6.42 |
行業比重 |
截至:2023/12 |
行業類別 | 百分比% |
Hardware | 63.27 |
Semiconductors | 25.38 |
Industrial Products | 5.60 |
Chemicals | 0.46 |
Biotechnology | 0.27 |
Medical Devices & Instruments | 0.11 |
Drug Manufacturers | 0.05 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
力旺 | 8.36 |
嘉澤 | 8.18 |
世芯-KY | 7.75 |
健策 | 6.29 |
創意 | 5.94 |
奇鋐 | 5.75 |
信驊 | 5.72 |
AES-KY | 4.72 |
鈺太 | 4.34 |
南光 | 3.80 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
66.8500
▼0.74%
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過去績效 |
資料日期:2024/03/28 |
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