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2019年 10月 23日 星期三
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永豐趨勢平衡基金

SinoPac Balance

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/10/22 45.3800 ▲0.43 ▲0.96 45.3800 36.1500

基金走勢

 
永豐趨勢平衡基金

基金快遞

 
基金公司 永豐證券投資信託股份有限公司
淨值
(2019/10/22)
45.38000 計價幣別 新台幣
基金類別 新台幣積極型股債混合
本年迄今收益% 18.70 基金規模(百萬)
(2019/09/30)
609.95
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.20% 基金保管費率 0.12%

資產配置

截至:2019/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 14.40% 0.33 1.51 -5.88
三年 14.55% 0.19 1.23 1.91
五年 13.78% 0.34 1.03 6.40
十年 13.20% 0.62 1.05 4.64

行業比重

截至:2019/06
行業類別 百分比%
Computer Hardware 20.83
Semiconductors 17.26
Homebuilding & Construction 5.30
Steel 3.06
Manufacturing - Apparel & Furniture 2.91
Medical Devices 2.25
Retail - Defensive 2.08
Industrial Products 1.99
Consumer Packaged Goods 1.66
Chemicals 1.39
Autos 1.16
Transportation & Logistics 0.71

前十大持股

截至:2019/06
投資標的 資產百分比%
103央債甲10 8.44
微星 6.38
興富發建設國內第五次有擔保轉換公司債 5.15
undisclosed 5.12
祥碩 4.41
優群 3.56
大成鋼 3.06
聚陽 2.91

基金速覽

 
淨值新台幣 45.3800 ▲0.96%
更新日期 2019/10/22
基金組別 新台幣積極型股債混合
組別排名 5 / 71
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2019/10/22
年初至今 ▲18.7%
一年 ▲18.92%
三年收益率(年度化) ▲5.25%
五年收益率(年度化) ▲6.77%
累積報酬 ▲353.8%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
永豐趨勢平衡基金 45.38000 ▲0.96

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