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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2021/01/20 | 53.2100 | ▼0.97 | ▼1.79 | 54.4700 | 37.7900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 永豐證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2021/01/20) |
53.21000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 新台幣積極型股債混合 | ||
| 本年迄今收益% | 1.41 | 基金規模(百萬) (2020/11/30) |
612.09 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.20% | 基金保管費率 | 0.12% |
資產配置 |
截至：2020/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 19.01% | 0.72 | 1.51 | -5.88 |
| 三年 | 17.48% | 0.33 | 1.23 | 1.91 |
| 五年 | 14.50% | 0.51 | 1.03 | 6.40 |
| 十年 | 13.90% | 0.53 | 1.05 | 4.64 |
行業比重 |
截至：2020/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 25.81 |
| Semiconductors | 17.53 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 13.83 |
| Vehicles & Parts | 6.24 |
| Chemicals | 5.80 |
| Travel & Leisure | 5.57 |
| Industrial Products | 4.09 |
前十大持股 |
截至：2020/09 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 108央債甲7 | 8.68 |
| 儒鴻 | 6.00 |
| 聚陽 | 5.98 |
| 台達化 | 4.58 |
| 智易 | 4.27 |
| 台積電 | 3.95 |
| 智伸科 | 3.38 |
| 聯詠 | 3.38 |
| 拓凱 | 3.18 |
| 華通 | 3.13 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
53.2100
▼1.79%
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過去績效 |
資料日期：2021/01/20 |
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