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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/04/17 50.8000 ▼0.44 ▼0.86 53.1300 37.8500

基金走勢

  
野村全球品牌基金-累積類型新臺幣計價

基金快遞

  
基金公司 野村證券投資信託股份有限公司
淨值
(2024/04/17)		 50.80000 計價幣別 新台幣
基金類別 產業股票 - 消費品及服務
本年迄今收益% 15.74 基金規模(百萬)
(2024/02/29)		 5,341.67
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.80% 基金保管費率 0.30%

資產配置

 截至：2024/03

風險評估

  
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 13.83% 2.45 1.00 -3.98
三年 15.75% 0.62 1.61 -15.15
五年 16.66% 0.82 1.45 -5.30
十年 14.61% 0.57 1.45 -4.36

行業比重

 截至：2024/03
行業類別 百分比%
Software 20.00
Drug Manufacturers 11.70
Semiconductors 11.01
Retail -Cyclical 7.51
Biotechnology 6.57
Interactive Media 5.74
Industrial Products 5.21
Construction 4.62
Consumer Packaged Goods 3.57
Conglomerates 3.39
Homebuilding & Construction 3.32
Asset Management 2.87
Vehicles & Parts 2.38
Transportation 2.30
Manufacturing - Apparel & Accessories 2.02
Media-Diversified 1.44
Aerospace & Defense 1.31
Hardware 1.31

前十大持股

 截至：2022/12
投資標的 資產百分比%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI 4.11
ASTRAZENECA PLC 3.58
SCHNEIDER ELECTRIC SA 2.63

基金速覽
 
淨值新台幣 50.8000 ▼0.86%
更新日期 2024/04/17
基金組別 產業股票 - 消費品及服務
組別排名 1 / 48
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效
資料日期：2024/04/17
年初至今 ▲15.74%
一年 ▲32.85%
三年收益率(年度化) ▲6.84%
五年收益率(年度化) ▲11.79%
累積報酬 ▲408%

基準指數
 

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基金名稱 淨值 漲跌%
野村全球品牌基金-累積類型新臺幣計價 50.80000 ▼0.86

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