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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/17 | 58.8400 | ▲0.79 | ▲1.36 | 60.9400 | 44.1200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 聯邦證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/17) |
58.84000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 9.71 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
208.83 |
| 申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2023/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 15.40% | 2.01 | 0.38 | 24.00 |
| 三年 | 25.54% | 0.57 | 0.80 | 6.02 |
| 五年 | 23.61% | 0.83 | 0.90 | 4.43 |
| 十年 | 20.07% | 0.66 | 0.89 | 0.71 |
行業比重 |
截至：2023/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 45.78 |
| Semiconductors | 26.86 |
| Drug Manufacturers | 8.36 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 3.48 |
| Vehicles & Parts | 3.14 |
| Restaurants | 1.96 |
| Utilities - Independent Power Producers | 0.76 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 7.45 |
| 川湖 | 4.89 |
| 中興電 | 4.46 |
| 欣興 | 4.32 |
| 茂順 | 4.09 |
| 貿聯-KY | 3.93 |
| 帆宣 | 3.59 |
| AES-KY | 3.56 |
| 樺漢 | 3.38 |
| 新光鋼 | 3.32 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
58.8400
▲1.36%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/17 |
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